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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-10-31 | 每份份额折算1.02268份 |
| 2014-04-30 | 每份份额折算1.02219份 |
| 2013-11-01 | 每份份额折算1.02268份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5210 | 3.60% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.4997 | 3.09% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9341 | 2.01% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 0.9643 | 2.01% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5184 | 0.87% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 0.7413 | 0.82% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 0.7454 | 0.81% |
| 金鹰产业升级混合C | 0.4306 | 0.77% |
| 金鹰产业升级混合A | 0.4402 | 0.76% |
| 金鹰改革红利混合 | 1.5110 | 0.73% |
