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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-06 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-12-16 | 每份派现金0.3200元 |
| 2014-12-17 | 每份派现金0.0700元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2014-04-25 | 每份份额分拆1.08719份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河美丽A | 1.7700 | 1.84% |
| 银河美丽C | 1.6040 | 1.84% |
| 银河乐活优萃混合A | 0.9861 | 1.73% |
| 银河转型混合A | 0.4740 | 1.72% |
| 银河服务混合A | 1.7018 | 1.52% |
| 银河成长优选一年持有混合A | 0.8074 | 1.47% |
| 银河成长优选一年持有混合C | 0.7944 | 1.47% |
| 银河价值成长混合A | 1.2686 | 1.40% |
| 银河价值成长混合C | 1.2450 | 1.39% |
| 银河中证机器人指数发起式C | 1.4387 | 0.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信金葵纯债A | 1.1425 | 0.94% |
| 长信金葵纯债C | 1.1411 | 0.93% |
| 汇安嘉诚债券A | 1.2142 | 0.61% |
| 汇安嘉诚债券C | 1.1881 | 0.60% |
| 华商转债精选债券A | 1.2504 | 0.55% |
| 华商转债精选债券C | 1.2342 | 0.55% |
| 新华安享惠金A | 1.0207 | 0.50% |
| 新华安享惠金定期债券E | 1.0761 | 0.49% |
| 新华安享惠金C | 1.0047 | 0.49% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.2654 | 0.48% |