导航
| 日期 | 拆分 |
| 2014-10-31 | 每份份额折算1.02268份 |
| 2014-04-30 | 每份份额折算1.02219份 |
| 2013-11-01 | 每份份额折算1.02268份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰先进制造 | 0.7262 | 1.00% |
| 金鹰核心资源混合A | 2.4762 | 0.72% |
| 金鹰核心资源混合C | 2.4422 | 0.71% |
| 金鹰民族新兴混合A | 2.3509 | 0.50% |
| 金鹰民族新兴混合C | 2.4600 | 0.49% |
| 金鹰添利信用债债券E | 1.2572 | 0.12% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.2718 | 0.12% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.2594 | 0.11% |
| 金鹰鑫瑞混合A | 1.3028 | 0.09% |
| 金鹰鑫瑞混合C | 1.4695 | 0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银长乐定开债C | 1.0660 | 100.00% |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.6610 | 1.37% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.4835 | 1.26% |
| 国防LOF | 1.0539 | 1.26% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)I | 0.9951 | 1.19% |
| 圆信永丰兴源A | 2.2703 | 1.13% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.7148 | 1.00% |
| 东兴医药生物量化选股混合C | 1.1687 | 0.81% |
| 体育LOF | 1.1450 | 0.79% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0271 | 0.71% |