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| 日期 | 拆分 |
| 2015-09-02 | 每份份额折算1.01934份 |
| 2015-03-05 | 每份份额折算1.02138份 |
| 2014-09-05 | 每份份额折算1.02218份 |
| 2014-03-05 | 每份份额折算1.02182份 |
| 2013-09-05 | 每份份额折算1.02218份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通科技30ETF | 0.8211 | 7.42% |
| 工银新生代消费混合 | 1.6512 | 4.86% |
| 互联网龙头ETF | 0.5107 | 4.67% |
| 工银沪港深股票A | 0.8158 | 4.38% |
| 工银消费服务混合A | 2.6590 | 4.19% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.7400 | 4.08% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.7381 | 4.06% |
| 工银消费股票A | 1.1391 | 3.79% |
| 工银消费股票C | 1.1017 | 3.78% |
| 工银健康生活混合C | 0.6209 | 3.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.9535 | 12.14% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.0113 | 7.94% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0185 | 5.98% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8571 | 4.92% |
| 华夏兴和混合C | 2.9690 | 4.91% |
| 东财远见成长混合发起式C | 0.7027 | 4.82% |
| 嘉实新能源新材料股票A | 1.5820 | 3.87% |