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| 日期 | 拆分 |
| 2015-09-02 | 每份份额折算1.01934份 |
| 2015-03-05 | 每份份额折算1.02138份 |
| 2014-09-05 | 每份份额折算1.02218份 |
| 2014-03-05 | 每份份额折算1.02182份 |
| 2013-09-05 | 每份份额折算1.02218份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银主题策略混合A | 4.9490 | 4.67% |
| 工银价值成长混合A | 1.1943 | 4.06% |
| 工银价值成长混合C | 1.1676 | 4.05% |
| 工银战略新兴产业混合A | 3.1613 | 4.01% |
| 工银战略新兴产业混合C | 3.0707 | 4.01% |
| 工银科技创新6个月定开混合A | 1.4904 | 3.85% |
| 工银科技创新6个月定开混合C | 1.4256 | 3.84% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 1.4600 | 3.77% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 1.4574 | 3.76% |
| 工银创新精选一年定开混合A | 1.7577 | 3.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值C | 3.6958 | 5.98% |
| 宏利成长混合 | 4.1393 | 5.21% |
| 恒越智选科技混合A | 1.2745 | 5.04% |
| 国投瑞银信息消费混合A | 1.1582 | 4.97% |
| 国投瑞银信息消费混合C | 1.1508 | 4.96% |
| 广发新兴成长混合C | 1.7100 | 4.82% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C | 1.5891 | 4.82% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.8205 | 4.77% |
| 汇添富移动互联股票C | 2.7150 | 4.75% |
| 银华集成电路混合C | 1.5455 | 4.73% |