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| 日期 | 拆分 |
| 2014-08-29 | 每份份额折算1.02144份 |
| 2014-02-28 | 每份份额折算1.02144份 |
| 2013-08-30 | 每份份额折算1.02156份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A | 1.0872 | 3.92% |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C | 1.0858 | 3.91% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9897 | 3.62% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8966 | 3.62% |
| 招商科技创新混合A | 2.0275 | 3.58% |
| 招商科技创新混合C | 1.9220 | 3.58% |
| 招商安润灵活配置混合A | 2.2215 | 3.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 2.6644 | 3.18% |
| 芯片设备 | 0.6991 | 3.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商资管上证科创板综合指数增强发起C | 1.0390 | 3.71% |
| 华夏成长发现混合A | 0.9077 | 3.23% |
| 上银创业板综指增强发起式C | 1.0032 | 2.42% |
| 创业板新能源ETF华泰柏瑞 | 0.9598 | 2.20% |
| 路博迈卓越优选混合A | 0.9039 | 1.62% |
| 人保中证港股通科技指数C | 0.9550 | 1.53% |
| 诺安改革趋势混合C | 2.0070 | 1.47% |
| 景顺长城盈丰多元三个月(ETF-FOF)C | 0.9839 | 1.22% |
| 财通资管沪深300指数增强A | 0.9896 | 1.13% |
| 招商周期精选混合A | 1.0404 | 1.01% |