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| 日期 | 拆分 |
| 2014-08-29 | 每份份额折算1.02144份 |
| 2014-02-28 | 每份份额折算1.02144份 |
| 2013-08-30 | 每份份额折算1.02156份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.04% |
| 招商品质成长混合A | 1.0640 | 1.93% |
| 招商品质成长混合C | 1.0224 | 1.93% |
| 招商创新增长混合A | 1.0959 | 1.82% |
| 招商创新增长混合C | 1.0424 | 1.81% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.8665 | 1.78% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.8313 | 1.78% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 0.7750 | 0.95% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C | 0.7740 | 0.95% |
| 招商科技创新混合A | 1.9574 | 0.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金中证REITs全收益指数C | 0.9965 | 0.48% |
| 路博迈卓越优选混合A | 0.8895 | 0.28% |
| 华夏成长发现混合A | 0.8793 | 0.25% |
| 永赢润泽增强债券A | 1.0086 | 0.07% |
| 天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C | 0.8862 | 0.06% |
| 长盛安鑫中短债F | 1.1779 | 0.02% |
| 华安添鑫中短债A | 1.1966 | 0.01% |
| 兴全悦加混合A | 1.0024 | -0.02% |
| 人保民鸿混合C | 0.9967 | -0.05% |
| 摩根恒生港股通50ETF联接A | 1.0001 | -0.07% |