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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-08-29 | 每份份额折算1.02144份 |
| 2014-02-28 | 每份份额折算1.02144份 |
| 2013-08-30 | 每份份额折算1.02156份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9897 | 3.62% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8966 | 3.62% |
| 招商安润灵活配置混合A | 2.2215 | 3.27% |
| 招商丰韵混合A | 1.0514 | 2.72% |
| 招商丰韵混合C | 0.9904 | 2.72% |
| 招商安达 | 3.2834 | 2.72% |
| 招商丰盈积极配置混合A | 0.6422 | 2.54% |
| 招商丰盈积极配置混合C | 0.6113 | 2.53% |
| 招商领先 | 1.8420 | 2.33% |
| 招商医药健康 | 2.7610 | 2.26% |