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| 日期 | 分红 |
| 2014-06-18 | 每份派现金0.1020元 |
| 2012-11-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2014-07-10 | 每份份额折算1.00276份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 香港科技ETF | 0.9667 | 7.69% |
| 恒生生物科技ETF | 0.6600 | 5.41% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7815 | 5.20% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7793 | 5.18% |
| H股ETF | 0.7179 | 4.77% |
| 恒指ETF | 2.0745 | 4.58% |
| 恒生联接 | 0.8526 | 4.41% |
| 南方H股联接A | 0.7188 | 4.33% |
| 南方H股联接C | 0.7011 | 4.31% |
| 南方医药创新股票A | 0.5437 | 3.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.6113 | 6.18% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.6043 | 6.15% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0185 | 5.98% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0121 | 5.98% |
| 华安沪港深机会 | 1.1840 | 5.71% |
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 1.5887 | 5.20% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6025 | 5.20% |
| 天弘港股通精选C | 0.8636 | 5.05% |
| 天弘港股通精选A | 0.8766 | 5.04% |
| 前海沪港深创新C | 1.4820 | 5.03% |