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| 日期 | 拆分 |
| 2015-01-19 | 每份份额折算1.02356份 |
| 2014-07-17 | 每份份额折算1.02536份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金国鑫发起A | 1.1057 | 0.02% |
| 国金300指数增强A | 1.2358 | -0.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金中证REITs全收益指数C | 0.9965 | 0.48% |
| 路博迈卓越优选混合A | 0.8895 | 0.28% |
| 华夏成长发现混合A | 0.8793 | 0.25% |
| 永赢润泽增强债券A | 1.0086 | 0.07% |
| 天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C | 0.8862 | 0.06% |
| 长盛安鑫中短债F | 1.1779 | 0.02% |
| 华安添鑫中短债A | 1.1966 | 0.01% |
| 兴全悦加混合A | 1.0024 | -0.02% |
| 人保民鸿混合C | 0.9967 | -0.05% |
| 摩根恒生港股通50ETF联接A | 1.0001 | -0.07% |