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| 日期 | 拆分 |
| 2015-01-19 | 每份份额折算1.02356份 |
| 2014-07-17 | 每份份额折算1.02536份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金国鑫发起A | 1.1823 | 0.71% |
| 国金300指数增强A | 1.1397 | 0.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城沪深300自由现金流指数C | 1.0001 | 100.00% |
| 富国稳健双景债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0245 | 4.64% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2476 | 3.08% |
| 银华成长智选混合C | 0.9916 | 2.81% |
| 长城医药产业精选混合发起式A | 1.7497 | 2.57% |
| 东财价值启航混合发起式C | 0.8010 | 2.56% |
| 长城医药科技六个月持有混合C | 0.7797 | 2.51% |
| 前海开源医疗健康A | 1.1660 | 2.50% |