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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-01-19 | 每份份额折算1.02356份 |
| 2014-07-17 | 每份份额折算1.02536份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金300指数增强A | 0.9429 | 0.29% |
| 国金国鑫发起A | 1.1145 | -0.69% |
| 国金鑫新灵活配置(LOF) | 0.7990 | 0.76% |
| 国金50 | 0.9888 | -0.42% |
| 1.1070 | 1.10% | |
| 1.0410 | 0.00% | |
| 国金鑫安保本 | 1.0227 | 0.00% |
| 1.0000 | 0.03% | |
| 1.0000 | -0.03% | |
| 国金鑫运灵活配置 | 1.4640 | 18.83% |
