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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-07-03 | 每份份额分拆0.812412份 |
| 2011-04-15 | 每份派现金0.0820元 |
| 2010-04-30 | 每份派现金0.1400元 |
| 2010-04-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-02-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.87% | -0.27% |
| 600196 | 复星医药 | 3.41% | -0.18% |
| 000002 | 万科A | 2.66% | 0.61% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.35% | -0.12% |
| 600383 | 金地集团 | 2.02% | -0.32% |
| 000333 | 美的集团 | 1.68% | -0.37% |
| 600048 | 保利发展 | 1.52% | 0.16% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.21% | -0.65% |
| 600016 | 民生银行 | 1.20% | -0.77% |
| 600036 | 招商银行 | 1.20% | -0.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值C | 3.6958 | 5.98% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.5025 | 5.85% |
| 鹏华核心优势混合C | 1.2934 | 5.80% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7830 | 5.70% |
| 红土创新新科技股票C | 5.2782 | 5.46% |
| 红土精选混合C | 3.9633 | 5.44% |
| 宏利绩优混合C | 2.5420 | 5.43% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5550 | 5.42% |
| 申万菱信智能驱动股票C | 4.8464 | 5.39% |
| 红土创新智能制造混合型发起式C | 1.0007 | 5.38% |