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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-09-01 | 每份份额分拆1.34407份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3.87% | -0.54% |
| 000630 | 铜陵有色 | 3.44% | 1.65% |
| 601818 | 光大银行 | 2.83% | -1.12% |
| 600048 | 保利地产 | 2.53% | 0.16% |
| 600010 | 包钢股份 | 2.11% | 1.27% |
| 601328 | 交通银行 | 1.04% | -0.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通电子信息传媒产业股票A | 3.8855 | 4.76% |
| 海富通电子信息传媒产业股票C | 3.6414 | 4.75% |
| 海富通科技创新混合A | 1.2598 | 4.10% |
| 海富通科技创新混合C | 1.1959 | 4.08% |
| 海富通股票混合 | 1.5285 | 4.02% |
| 海富通领先成长混合 | 1.7992 | 3.58% |
| 海富通中小盘混合 | 2.3239 | 3.31% |
| 海富通成长甄选混合A | 1.3480 | 3.03% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.3201 | 3.03% |
| 海富通先进制造股票C | 1.4966 | 2.82% |