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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-09-01 | 每份份额分拆1.34407份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3.87% | -0.54% |
| 000630 | 铜陵有色 | 3.44% | 1.65% |
| 601818 | 光大银行 | 2.83% | -1.12% |
| 600048 | 保利地产 | 2.53% | 0.16% |
| 600010 | 包钢股份 | 2.11% | 1.27% |
| 601328 | 交通银行 | 1.04% | -0.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通消费核心混合A | 1.0411 | 1.82% |
| 海富通消费核心混合C | 0.9992 | 1.82% |
| 海富通内需热点混合 | 2.7702 | 1.48% |
| 海富通成长价值混合A | 0.8619 | 1.28% |
| 海富通成长价值混合C | 0.8280 | 1.27% |
| HKC科技 | 0.7240 | 1.24% |
| 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 1.5633 | 1.21% |
| 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 1.5550 | 1.21% |
| 海富精选 | 0.5727 | 1.20% |
| 海富通贰号 | 1.5122 | 1.20% |