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    日期 分红送配
    2014-09-01 每份份额分拆1.34407份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600585 海螺水泥 3.87% -0.54%
    000630 铜陵有色 3.44% 1.65%
    601818 光大银行 2.83% -1.12%
    600048 保利地产 2.53% 0.16%
    600010 包钢股份 2.11% 1.27%
    601328 交通银行 1.04% -0.40%
    基金名称 单位净值 日增长率
    海富通消费核心混合A 1.0411 1.82%
    海富通消费核心混合C 0.9992 1.82%
    海富通内需热点混合 2.7702 1.48%
    海富通成长价值混合A 0.8619 1.28%
    海富通成长价值混合C 0.8280 1.27%
    HKC科技 0.7240 1.24%
    海富通中证港股通科技ETF发起联接A 1.5633 1.21%
    海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.5550 1.21%
    海富精选 0.5727 1.20%
    海富通贰号 1.5122 1.20%