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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-09-01 | 每份份额分拆0.913983份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3.87% | -1.33% |
| 600199 | 金种子酒 | 3.58% | -2.17% |
| 000630 | 铜陵有色 | 3.44% | 0.50% |
| 601818 | 光大银行 | 2.83% | 0.64% |
| 600048 | 保利地产 | 2.53% | -3.99% |
| 600010 | 包钢股份 | 2.11% | -1.23% |
| 601328 | 交通银行 | 1.04% | 1.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通阿尔法A | 1.0657 | 0.56% |
| 海富通添鑫收益债券C | 1.0678 | 0.31% |
| 海富通添鑫收益债券A | 1.0851 | 0.31% |
| 海富收益 | 2.0930 | 0.29% |
| 海富通沪港深混合 | 1.2942 | 0.29% |
| 上证转债 | 10.7384 | 0.28% |
| 海富通均衡甄选混合C | 0.8426 | 0.23% |
| 海富通改革驱动混合 | 1.7679 | 0.23% |
| 海富通富泽混合A | 1.0863 | 0.22% |
| 海富通富泽混合C | 1.0696 | 0.22% |
