导航
| 日期 | 分红 |
| 2011-04-15 | 每份派现金0.0820元 |
| 2010-04-30 | 每份派现金0.1400元 |
| 2010-04-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-02-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-01-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 2009-04-17 | 每份派现金0.0054元 |
| 2008-04-25 | 每份派现金0.3130元 |
| 2008-04-18 | 每份派现金0.4000元 |
| 2008-04-03 | 每份派现金0.3000元 |
| 2007-10-19 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-04-06 | 每份派现金0.3450元 |
| 2006-11-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2001-04-10 | 每份派现金0.2810元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2014-07-03 | 每份份额分拆0.812412份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安改革趋势混合C | 1.9880 | 1.95% |
| 华夏成长发现混合A | 0.8771 | 1.85% |
| 招商周期精选混合A | 1.0469 | 1.29% |
| 路博迈卓越优选混合A | 0.8870 | 0.92% |
| 创业板新能源ETF华泰柏瑞 | 0.9432 | 0.75% |
| 景顺长城盈丰多元三个月(ETF-FOF)C | 0.9747 | 0.55% |
| 化工ETF万家 | 0.9930 | 0.41% |
| 财通资管沪深300指数增强A | 0.9813 | 0.40% |
| 兴全悦加混合A | 1.0026 | 0.14% |
| 金元顺安丰惠债券C | 0.9799 | 0.12% |