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| 日期 | 拆分 |
| 2014-08-26 | 每份份额分拆1.99657份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧信息科技混合发起A | 2.0437 | 4.53% |
| 中欧信息科技混合发起C | 2.0314 | 4.53% |
| 中欧瑾和A | 2.0252 | 4.11% |
| 中欧瑾和C | 1.8906 | 4.10% |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.6576 | 3.78% |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.6613 | 3.77% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 3.2378 | 3.32% |
| 中欧明睿 | 1.7883 | 3.17% |
| 中欧港股通科技混合发起C | 0.9456 | 3.12% |
| 中欧港股通科技混合发起A | 0.9472 | 3.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值C | 3.6958 | 5.98% |
| 宏利成长混合 | 4.1393 | 5.21% |
| 恒越智选科技混合A | 1.2745 | 5.04% |
| 国投瑞银信息消费混合A | 1.1582 | 4.97% |
| 国投瑞银信息消费混合C | 1.1508 | 4.96% |
| 广发新兴成长混合C | 1.7100 | 4.82% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C | 1.5891 | 4.82% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.8205 | 4.77% |
| 汇添富移动互联股票C | 2.7150 | 4.75% |
| 银华集成电路混合C | 1.5455 | 4.73% |