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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
| 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 2015-01-19 | 每份份额折算0.519171份 |
| 000498 | 财通纯债分级债券A | 2015-01-19 | 每份份额折算1.01416份 |
| 000455 | 国金通用鑫利分级债券B | 2015-01-19 | 每份份额折算1.16547份 |
| 000454 | 国金通用鑫利分级债券A | 2015-01-19 | 每份份额折算1.02356份 |
| 000453 | 国金通用鑫利分级债券 | 2015-01-19 | 每份份额折算1.10735份 |
| 161824 | 银华永兴纯债债券(LOF)C | 2015-01-16 | 每份份额折算1.02356份 |
| 000199 | 国泰量化策略收益混合A | 2015-01-16 | 每份份额折算1.18349份 |
| 519167 | 新华精选低波动股票 | 2015-01-15 | 每份份额折算1.15463份 |
| 513600 | 南方恒指ETF | 2015-01-15 | 每份份额折算0.518648份 |
| 000366 | 汇添富添富通货币A | 2015-01-15 | 每份份额折算1.088份 |
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| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 2015-01-09 | 每份份额折算1.01671份 |
| 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 2015-01-09 | 每份份额折算1.00992份 |
| 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 2015-01-08 | 每份份额折算1.47595份 |
| 161719 | 招商可转债债券 | 2015-01-08 | 每份份额折算1.3699份 |
| 150189 | 招商可转债分级债券B | 2015-01-08 | 每份份额分拆2.22246份 |
| 150188 | 招商可转债分级债券A | 2015-01-08 | 每份份额分拆1.00452份 |
| 150144 | 银华中证转债指数增强分级B | 2015-01-08 | 每份份额分拆2.5725份 |
| 150143 | 银华中证转债指数增强分级A | 2015-01-08 | 每份份额分拆1.00599份 |
| 163908 | 中海惠裕纯债债券A | 2015-01-06 | 每份份额折算1.02242份 |
| 163907 | 中海惠裕纯债发起式 | 2015-01-06 | 每份份额折算1.00181份 |
| 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 2015-01-06 | 每份份额折算1.07909份 |
| 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 2015-01-06 | 每份份额折算1.50346份 |
| 150168 | 银华沪深300指数分级B | 2015-01-06 | 每份份额分拆2.00076份 |
| 150167 | 银华沪深300指数分级A | 2015-01-06 | 每份份额分拆1.00616份 |
| 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 2015-01-06 | 每份份额分拆1.15819份 |
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| 167601 | 国金300指数增强A | 2015-01-05 | 每份份额折算1.56456份 |
| 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 2015-01-05 | 每份份额折算1.02366份 |
| 165707 | 诺德深证300指数分级 | 2015-01-05 | 每份份额折算1.02285份 |
| 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 2015-01-05 | 每份份额折算1.03061份 |
| 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 2015-01-05 | 每份份额折算1.02161份 |
| 164809 | 工银中证500ETF联接A | 2015-01-05 | 每份份额折算1.01961份 |
| 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 2015-01-05 | 每份份额折算1.024份 |
| 164304 | 新华中证环保产业指数 | 2015-01-05 | 每份份额折算1.00993份 |
| 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 2015-01-05 | 每份份额折算1.02457份 |
| 162907 | 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) | 2015-01-05 | 每份份额折算1.02164份 |
| 162714 | 广发深证100ETF联接A | 2015-01-05 | 每份份额折算1.03068份 |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 2015-01-05 | 每份份额折算1.01877份 |
| 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 2015-01-05 | 每份份额折算1.02468份 |
| 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 2015-01-05 | 每份份额折算1.03118份 |
| 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 2015-01-05 | 每份份额折算1.01908份 |
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| 161818 | 银华消费主题混合A | 2015-01-05 | 每份份额折算1.01121份 |
| 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 2015-01-05 | 每份份额折算1.02357份 |
| 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 2015-01-05 | 每份份额折算1.03186份 |
| 161715 | 招商大宗商品(LOF) | 2015-01-05 | 每份份额折算1.03464份 |
| 161507 | 银河沪深300成长分级 | 2015-01-05 | 每份份额折算1.02827份 |
| 161022 | 富国创业板ETF联接A | 2015-01-05 | 每份份额折算1.03226份 |
| 160808 | 长盛同瑞中证200分级 | 2015-01-05 | 每份份额折算1.01914份 |
| 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 2015-01-05 | 每份份额折算1.00625份 |
| 160626 | 鹏华信息A | 2015-01-05 | 每份份额折算1.03261份 |
| 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 2015-01-05 | 每份份额折算1.00191份 |