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基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
000455 | 国金鑫利B | 2015-01-19 | 每份份额折算1.16547份 |
000454 | 国金鑫利A | 2015-01-19 | 每份份额折算1.02356份 |
000453 | 国金鑫利 | 2015-01-19 | 每份份额折算1.10735份 |
161824 | 永兴A | 2015-01-16 | 每份份额折算1.02356份 |
000199 | 国泰策略收益 | 2015-01-16 | 每份份额折算1.18349份 |
519167 | 新华鑫安保本 | 2015-01-15 | 每份份额折算1.15463份 |
513600 | 恒指ETF | 2015-01-15 | 每份份额折算0.518648份 |
000366 | 2015-01-15 | 每份份额折算1.088份 | |
000092 | 新双盈A | 2015-01-09 | 每份份额折算1.01671份 |
000091 | 信诚新双盈 | 2015-01-09 | 每份份额折算1.00992份 |
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161826 | 银华转债 | 2015-01-08 | 每份份额折算1.47595份 |
161719 | 转债分级 | 2015-01-08 | 每份份额折算1.3699份 |
150189 | 转债进取 | 2015-01-08 | 每份份额分拆2.22246份 |
150188 | 转债优先 | 2015-01-08 | 每份份额分拆1.00452份 |
150144 | 转债B | 2015-01-08 | 每份份额分拆2.5725份 |
150143 | 转债A | 2015-01-08 | 每份份额分拆1.00599份 |
163908 | 惠裕A | 2015-01-06 | 每份份额折算1.02242份 |
163907 | 中海惠裕 | 2015-01-06 | 每份份额折算1.00181份 |
163109 | 申万深成 | 2015-01-06 | 每份份额折算1.07909份 |
161811 | 银华300 | 2015-01-06 | 每份份额折算1.50346份 |
150168 | 银华300B | 2015-01-06 | 每份份额分拆2.00076份 |
150167 | 银华300A | 2015-01-06 | 每份份额分拆1.00616份 |
150022 | 深成指A | 2015-01-06 | 每份份额分拆1.15819份 |
167601 | 国金300 | 2015-01-05 | 每份份额折算1.56456份 |
166802 | 浙商300 | 2015-01-05 | 每份份额折算1.02366份 |
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165707 | 诺德S300 | 2015-01-05 | 每份份额折算1.02285份 |
165312 | 建信50 | 2015-01-05 | 每份份额折算1.03061份 |
165310 | 建信双利 | 2015-01-05 | 每份份额折算1.02161份 |
164809 | 工银500 | 2015-01-05 | 每份份额折算1.01961份 |
164705 | 添富恒生 | 2015-01-05 | 每份份额折算1.024份 |
164304 | 新华环保 | 2015-01-05 | 每份份额折算1.00993份 |
163209 | 诺安中创 | 2015-01-05 | 每份份额折算1.02457份 |
162907 | 泰信400 | 2015-01-05 | 每份份额折算1.02164份 |
162714 | 广发100 | 2015-01-05 | 每份份额折算1.03068份 |
162216 | 泰达500 | 2015-01-05 | 每份份额折算1.01877份 |
162107 | 金鹰500 | 2015-01-05 | 每份份额折算1.02468份 |
161910 | 万家中创 | 2015-01-05 | 每份份额折算1.03118份 |
161819 | 银华资源 | 2015-01-05 | 每份份额折算1.01908份 |
161818 | 银华消费 | 2015-01-05 | 每份份额折算1.01121份 |
161816 | 银华90 | 2015-01-05 | 每份份额折算1.02357份 |
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161812 | 银华100 | 2015-01-05 | 每份份额折算1.03186份 |
161715 | 大宗商品 | 2015-01-05 | 每份份额折算1.03464份 |
161507 | 银河增强 | 2015-01-05 | 每份份额折算1.02827份 |
161022 | 创业分级 | 2015-01-05 | 每份份额折算1.03226份 |
160808 | 长盛同瑞 | 2015-01-05 | 每份份额折算1.01914份 |
160628 | 房地产 | 2015-01-05 | 每份份额折算1.00625份 |
160626 | 信息分级 | 2015-01-05 | 每份份额折算1.03261份 |
160625 | 证保分级 | 2015-01-05 | 每份份额折算1.00191份 |
160620 | 资源分级 | 2015-01-05 | 每份份额折算1.02255份 |
160417 | 华安300 | 2015-01-05 | 每份份额折算1.02402份 |