导航
| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
| 150085 | 申万中小板分级A | 2015-05-07 | 每份份额分拆1.04107份 |
| 000623 | 华富恒财定开债C | 2015-05-07 | 每份份额折算1.02813份 |
| 000622 | 华富恒财分级债券 | 2015-05-07 | 每份份额折算1.0194份 |
| 519057 | 海富通双福分级债券A | 2015-05-06 | 每份份额折算1.02455份 |
| 166106 | 信达利A | 2015-05-06 | 每份份额折算1.01934份 |
| 166105 | 信澳鑫安债券(LOF)A | 2015-05-06 | 每份份额折算1.00274份 |
| 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 2015-05-06 | 每份份额折算1.4829份 |
| 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 2015-05-06 | 每份份额折算1.33167份 |
| 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 2015-05-05 | 每份份额折算1.2007份 |
| 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 2015-05-05 | 每份份额折算1.2104份 |
|
| |||
| 164704 | 汇添富互利分级债券A | 2015-05-05 | 每份份额折算1.02479份 |
| 164703 | 汇添富纯债(LOF) | 2015-05-05 | 每份份额折算1.01029份 |
| 160630 | 鹏华国防A | 2015-05-05 | 每份份额折算1.52141份 |
| 150206 | 鹏华中证国防指数分级B | 2015-05-05 | 每份份额分拆2.01803份 |
| 150205 | 鹏华中证国防指数分级A | 2015-05-05 | 每份份额分拆1.02479份 |
| 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | 2015-05-04 | 每份份额折算1.045份 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2015-05-04 | 每份份额折算1.00625份 |
| 000769 | 长城久盈纯债分级债券A | 2015-04-28 | 每份份额折算1.02457份 |
| 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 2015-04-27 | 每份份额折算1.54978份 |
| 150182 | 富国中证军工指数分级B | 2015-04-27 | 每份份额分拆2.07888份 |
| 150181 | 富国中证军工指数分级A | 2015-04-27 | 每份份额分拆1.02069份 |
| 167701 | 德邦德信中高企债指数A | 2015-04-24 | 每份份额折算1.10156份 |
| 165808 | 东吴鼎利分级债券A | 2015-04-24 | 每份份额折算1.02244份 |
| 165807 | 东吴鼎利债券(LOF) | 2015-04-24 | 每份份额折算1.00868份 |
| 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 2015-04-24 | 每份份额折算1.50266份 |
|
| |||
| 150151 | 信诚中证800有色指数分级B | 2015-04-24 | 每份份额分拆1.98412份 |
| 150150 | 信诚中证800有色指数分级A | 2015-04-24 | 每份份额分拆1.02119份 |
| 150134 | 德邦德信中高企债指数分级B | 2015-04-24 | 每份份额分拆1.14254份 |
| 150133 | 德邦德信中高企债指数分级A | 2015-04-24 | 每份份额分拆1.084份 |
| 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 2015-04-23 | 每份份额折算2.0175份 |
| 150118 | 国泰国证房地产行业指数分级B | 2015-04-23 | 每份份额分拆3.015份 |
| 150117 | 国泰国证房地产行业指数分级A | 2015-04-23 | 每份份额分拆1.02份 |
| 160623 | 鹏华丰利分级债券A | 2015-04-22 | 每份份额折算1.02194份 |
| 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 2015-04-21 | 每份份额折算1.02294份 |
| 000291 | 鹏华普悦债券 | 2015-04-21 | 每份份额折算1.00645份 |
| 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 2015-04-17 | 每份份额折算1.53554份 |
| 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 2015-04-17 | 每份份额分拆2.05171份 |
| 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 2015-04-17 | 每份份额分拆1.01938份 |
| 000498 | 财通纯债分级债券A | 2015-04-17 | 每份份额折算1.01266份 |
| 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 2015-04-16 | 每份份额折算0.97565份 |
|
| |||
| 166013 | 中欧增利A | 2015-04-15 | 每份份额折算1.02119份 |
| 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 2015-04-15 | 每份份额折算1.00516份 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C | 2015-04-15 | 每份份额折算1.02808份 |
| 000813 | 鑫元合享分级债券 | 2015-04-15 | 每份份额折算1.00506份 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 2015-04-14 | 每份份额折算0.280325份 |
| 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 2015-04-14 | 每份份额折算1.52494份 |
| 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | 2015-04-14 | 每份份额折算1.586份 |
| 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数A | 2015-04-14 | 每份份额折算1.5561份 |
| 150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 2015-04-14 | 每份份额分拆2.03031份 |
| 150148 | 信诚中证800医药指数分级A | 2015-04-14 | 每份份额分拆1.01956份 |