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    日期 分红送配
    2015-01-06 每份份额分拆2.00076份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    000661 长春高新 3.66% -0.99%
    600519 贵州茅台 3.65% 0.05%
    601318 中国平安 3.44% 0.29%
    600036 招商银行 3.30% 0.03%
    600887 伊利股份 3.12% 0.32%
    000333 美的集团 3.08% -0.60%
    601688 华泰证券 3.05% 1.59%
    300122 智飞生物 2.71% -0.71%
    000001 平安银行 2.47% 0.29%
    601012 隆基绿能 2.40% -0.51%
    601888 中国中免 2.36% -0.91%
    000858 五 粮 液 2.32% 0.28%
    300059 东方财富 2.13% 0.08%
    600438 通威股份 2.03% 0.69%
    基金名称 单位净值 日增长率
    大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
    长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
    中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
    长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
    大成中证360C 1.8444 4.15%
    鹏华创新 0.3831 4.13%
    鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
    鹏华国防C 0.7070 3.97%
    融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
    云计算LOF 1.0050 3.94%
    基金名称 单位净值 日增长率
    证保B 0.8440 8.34%
    券商B 1.1960 8.33%
    证券B级 1.2690 8.09%
    证券B 1.0666 7.85%
    证券股B 1.4216 7.49%
    券商B级 1.4260 7.46%
    券商B 1.5526 7.36%
    深成指B 0.4034 7.32%
    军工B级 1.4392 7.32%
    军工B 1.5000 7.14%