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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-01-06 | 每份份额分拆2.00076份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000661 | 长春高新 | 3.66% | 1.30% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.65% | -0.05% |
| 601318 | 中国平安 | 3.44% | 1.13% |
| 600036 | 招商银行 | 3.30% | 1.47% |
| 600887 | 伊利股份 | 3.12% | 0.82% |
| 000333 | 美的集团 | 3.08% | 1.17% |
| 601688 | 华泰证券 | 3.05% | 0.99% |
| 300122 | 智飞生物 | 2.71% | 2.23% |
| 000001 | 平安银行 | 2.47% | 4.11% |
| 601012 | 隆基绿能 | 2.40% | 1.22% |
| 601888 | 中国中免 | 2.36% | 0.07% |
| 000858 | 五 粮 液 | 2.32% | 1.11% |
| 300059 | 东方财富 | 2.13% | 0.82% |
| 600438 | 通威股份 | 2.03% | -2.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |