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| 日期 | 分红 |
| 2024-10-21 | 每份派现金0.0240元 |
| 2024-09-18 | 每份派现金0.0210元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2015-01-15 | 每份份额折算0.518648份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方信息创新混合A | 2.6660 | 4.61% |
| 南方信息创新混合C | 2.5312 | 4.60% |
| 南方高端装备混合A | 3.5759 | 4.13% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.7702 | 3.98% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.7656 | 3.98% |
| 南方科技创新混合A | 2.6356 | 3.71% |
| 南方科技创新混合C | 2.4934 | 3.70% |
| 南方成长先锋混合A | 0.9132 | 3.67% |
| 南方成长先锋混合C | 0.8834 | 3.67% |
| 南方核心科技一年持有混合A | 1.4059 | 3.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中韩芯片 | 2.4143 | 3.77% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A | 1.9309 | 3.71% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C | 1.9203 | 3.70% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I | 1.9292 | 3.70% |
| 恒生科技 | 0.7260 | 1.04% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.3032 | 0.98% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.2775 | 0.98% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I | 1.2963 | 0.97% |
| 科技恒生 | 0.6687 | 0.92% |
| 港股小盘LOF | 1.1358 | 0.91% |