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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-16 | 每份份额分拆1.04488份 |
| 2018-12-17 | 每份份额分拆1.04526份 |
| 2017-12-15 | 每份份额分拆1.04499份 |
| 2016-12-15 | 每份份额分拆1.05515份 |
| 2015-12-15 | 每份份额分拆1.02411份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9897 | 3.62% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8966 | 3.62% |
| 招商安润灵活配置混合A | 2.2215 | 3.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 2.6644 | 3.18% |
| 招商中国机遇股票A | 2.8130 | 2.93% |
| 招商晟元价值驱动混合A | 1.0761 | 2.91% |
| 招商丰韵混合A | 1.0514 | 2.72% |
| 招商丰韵混合C | 0.9904 | 2.72% |
| 招商安达 | 3.2834 | 2.72% |