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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
| 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 2015-06-12 | 每份份额折算1.53153份 |
| 150193 | 鹏华地产分级B | 2015-06-12 | 每份份额分拆2.04966份 |
| 150192 | 鹏华地产分级A | 2015-06-12 | 每份份额分拆1.01339份 |
| 000649 | 长城久鑫混合A | 2015-06-12 | 每份份额折算1.22422份 |
| 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 2015-06-10 | 每份份额折算1.02368份 |
| 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 2015-06-10 | 每份份额折算1.00554份 |
| 159942 | 华润元大中创100ETF | 2015-06-10 | 每份份额折算0.305463份 |
| 000383 | 富国恒利分级债券A | 2015-06-09 | 每份份额折算1.01096份 |
| 000382 | 富国恒利分级债券 | 2015-06-09 | 每份份额折算1.00581份 |
| 519052 | 海富通双利分级债券A | 2015-06-04 | 每份份额折算1.02443份 |
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| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 2015-06-04 | 每份份额折算1.22份 |
| 000632 | 中银聚利半年定开债 | 2015-06-04 | 每份份额折算1.02393份 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 2015-06-03 | 每份份额折算0.497162份 |
| 510710 | 博时上证50ETF | 2015-06-03 | 每份份额折算0.309141份 |
| 165522 | 中信保诚中证TMT(LOF)A | 2015-06-03 | 每份份额折算1.51302份 |
| 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 2015-06-03 | 每份份额折算2.03184份 |
| 150174 | 信诚中证TMT产业主题分级B | 2015-06-03 | 每份份额分拆2.01486份 |
| 150173 | 信诚中证TMT产业主题分级A | 2015-06-03 | 每份份额分拆1.01118份 |
| 150029 | 信诚中证500指数分级B | 2015-06-03 | 每份份额分拆2.70701份 |
| 150028 | 信诚中证500指数分级A | 2015-06-03 | 每份份额分拆1.01907份 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2015-06-03 | 每份份额折算1.01209份 |
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 2015-06-02 | 每份份额折算1.00819份 |
| 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 2015-06-02 | 每份份额折算1.00076份 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2015-06-01 | 每份份额折算1.00624份 |
| 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 2015-05-29 | 每份份额折算1.02881份 |
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| 150184 | 申万菱信环保产业分级A | 2015-05-29 | 每份份额分拆1.05762份 |
| 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 2015-05-27 | 每份份额折算1.02306份 |
| 166021 | 中欧纯债添利分级债券 | 2015-05-27 | 每份份额折算1.00795份 |
| 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 2015-05-27 | 每份份额折算2.03508份 |
| 161825 | 银华中证800分级 | 2015-05-27 | 每份份额折算1.53689份 |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 2015-05-27 | 每份份额折算1.52488份 |
| 161025 | 富国中证移动互联网指数(LOF)A | 2015-05-27 | 每份份额折算1.4979份 |
| 150208 | 招商沪深300地产等权重分级B | 2015-05-27 | 每份份额分拆2.0211份 |
| 150207 | 招商沪深300地产等权重分级A | 2015-05-27 | 每份份额分拆1.02867份 |
| 150195 | 富国中证移动互联网指数分级B | 2015-05-27 | 每份份额分拆1.98517份 |
| 150194 | 富国中证移动互联网指数分级A | 2015-05-27 | 每份份额分拆1.01062份 |
| 150139 | 银华中证800分级B | 2015-05-27 | 每份份额分拆2.0594份 |
| 150138 | 银华中证800分级A | 2015-05-27 | 每份份额分拆1.01439份 |
| 150075 | 诺安中证创业成长指数进取 | 2015-05-27 | 每份份额分拆2.70865份 |
| 150073 | 诺安中证创业成长指数稳健 | 2015-05-27 | 每份份额分拆1.02472份 |
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| 000110 | 金鹰元安混合A | 2015-05-27 | 每份份额折算1.25673份 |
| 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 2015-05-26 | 每份份额折算2.10234份 |
| 160808 | 长盛同瑞中证200分级 | 2015-05-26 | 每份份额折算2.07738份 |
| 150065 | 长盛同瑞B | 2015-05-26 | 每份份额分拆2.77897份 |
| 150064 | 长盛同瑞A | 2015-05-26 | 每份份额分拆1.025份 |
| 150031 | 银华中证等权90指数鑫利 | 2015-05-26 | 每份份额分拆3.18013份 |
| 150030 | 银华中证等权90指数金利 | 2015-05-26 | 每份份额分拆1.02455份 |
| 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | 2015-05-26 | 每份份额折算1.01388份 |
| 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 2015-05-25 | 每份份额折算1.45108份 |
| 161026 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)A | 2015-05-25 | 每份份额折算1.58334份 |