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2014年04月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
229002 泰达宏利逆向股票 1.1230 2.74%
590008 中邮战略新兴产业 2.1810 2.15%
630005 华商动态阿尔法 1.2800 2.15%
162207 泰达宏利效率优选 0.9599 2.12%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.1161 2.08%
519993 长信增利动态策略 0.6700 2.04%
000031 华夏复兴 1.3040 2.03%
110029 易方达科讯 0.8990 2.02%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0720 2.00%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.3790 2.00%
630011 华商主题精选股票 1.5930 1.98%
550002 信诚精萃成长 0.4802 1.97%
000471 富国城镇发展股票 1.0380 1.96%
550003 信诚盛世蓝筹 1.8240 1.96%
150058 长城久兆中小板积极 0.9540 1.92%
710002 富安达策略精选混合 1.0183 1.92%
470009 汇添富民营活力 1.3380 1.90%
240017 华宝新兴产业 1.4804 1.86%
290002 泰信先行策略 0.5816 1.84%
165516 信诚周期轮动股票 1.2210 1.83%
630002 华商盛世成长 2.0265 1.83%
710001 富安达优势成长 1.0726 1.82%
450007 国富成长动力 0.8478 1.81%
570008 诺德周期策略 1.0150 1.81%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.1014 1.80%
550008 信诚优胜精选 1.0760 1.80%
166011 中欧盛世成长分级 1.4780 1.79%
550009 信诚中小盘 0.9260 1.76%
166001 中欧新趋势 0.7733 1.74%
240009 华宝先进成长 1.7391 1.73%
257070 国联安优选行业 0.9980 1.73%
150054 泰达中证500进取 1.1174 1.72%
360006 光大新增长混合A 1.1034 1.72%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8049 1.72%
110010 易方达价值成长 1.1503 1.71%
240008 华宝收益增长 3.9751 1.71%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.8330 1.71%
000209 中信保诚新兴产业混合A 0.9740 1.67%
161613 融通创业板指数增强 1.5350 1.66%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5749 1.66%
690003 民生精选 0.6770 1.65%
180001 银华优势企业 0.9958 1.64%
660004 农银策略价值 1.0730 1.64%
510081 长盛动态精选 1.0495 1.63%
162209 泰达宏利市值优选 0.7639 1.62%
290006 泰信蓝筹精选 0.8778 1.62%
420001 天弘精选 0.4902 1.62%
470028 汇添富社会责任 0.9400 1.62%
519013 海富通风格优势 0.8830 1.61%
519979 长信内需成长 1.0090 1.61%
690011 民生加银积极成长混合 0.9480 1.61%
020010 国泰金牛创新 1.2720 1.60%
110005 易方达积极成长 0.6838 1.60%
000124 华宝兴业服务股票 1.0290 1.58%
160211 国泰中小盘 1.2180 1.58%
162204 泰达宏利精选 3.6473 1.58%
020001 国泰金鹰增长 1.0370 1.57%
161606 融通行业景气 0.7770 1.57%
163302 大摩资源优选 1.8645 1.57%
110015 易方达行业领先 1.1730 1.56%
398061 中海消费精选 1.1720 1.56%
162212 泰达宏利红利先锋 1.1820 1.55%
020003 国泰金龙行业精选 0.4610 1.54%
530001 建信恒久价值 0.5390 1.54%
162607 景顺长城资源垄断 0.6650 1.53%
240001 华宝宝康消费品 1.5810 1.53%
519019 大成景阳领先混合A 0.5980 1.53%
519026 海富通中小盘 1.0640 1.53%
233008 大摩消费领航 0.9294 1.52%
240004 华宝动力组合混合A 0.8899 1.52%
240010 华宝行业精选 1.0023 1.52%
519018 汇添富均衡增长 0.6739 1.52%
519698 交银先锋 1.1822 1.52%
450011 国富研究精选 1.0110 1.51%
519005 海富通股票混合 0.6060 1.51%
671010 纽银策略优选 0.8090 1.51%
660006 农银大盘蓝筹 0.8059 1.50%
690005 民生内需增长 0.8140 1.50%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0037 1.49%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.8200 1.49%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0078 1.49%
519672 银河蓝筹精选 1.0880 1.49%
519068 汇添富成长焦点 1.1884 1.48%
110026 易方达创业板联接 1.6137 1.47%
690004 民生稳健成长 0.7570 1.47%
161022 富国创业板指数分级 0.9740 1.46%
610001 信达澳银领先增长 0.9778 1.46%
630010 华商价值精选 1.2510 1.46%
519029 华夏稳增混合 1.4730 1.45%
110012 易方达科汇灵活配置 1.1960 1.44%
519185 万家精选混合A 0.9628 1.44%
590002 中邮核心成长混合 0.4717 1.44%
090004 大成精选增值 0.7573 1.43%
202009 南方盛元红利 0.7790 1.43%
000259 农银区间收益混合 0.9850 1.42%
160215 国泰价值经典 0.7880 1.42%
162203 泰达宏利稳定 0.7077 1.42%
519001 银华价值优选混合 1.2301 1.42%
378010 上投成长先锋 1.1687 1.41%
540006 汇丰晋信大盘 1.0212 1.41%
040005 华安宏利 2.4391 1.40%
040008 华安策略优选 0.6139 1.40%
070013 嘉实研究精选 1.5960 1.40%
080001 长盛成长价值 0.9390 1.40%
162201 泰达宏利成长 1.3160 1.40%
519727 交银成长30股票 1.0110 1.40%
540009 汇丰晋信消费红利 0.8502 1.40%
112002 易方达策略成长二号 1.4590 1.39%
165512 信诚新机遇 1.2400 1.39%
290005 泰信优势增长 1.2400 1.39%
290011 泰信中小盘 1.1670 1.39%
340007 兴全社会责任 1.4580 1.39%
580002 东吴双动力混合A 1.2705 1.39%
610007 信达澳银消费优选股票 1.1670 1.39%
163810 中银价值精选 0.9570 1.38%
200015 长城优化升级 0.9520 1.38%
519039 长盛同德主题增长 0.8453 1.38%
519110 浦银价值成长 1.0280 1.38%
050009 博时新兴成长混合 0.5170 1.37%
050018 博时行业轮动混合 0.7420 1.37%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.4811 1.37%
166005 中欧价值发现 1.1100 1.37%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.6805 1.36%
070019 嘉实价值优势 1.0520 1.35%
100026 富国天合稳健优选 0.9714 1.35%
163415 兴全商业模式优选混合 1.0540 1.35%
200010 长城双动力 1.2003 1.35%
202007 南方隆元产业主题 0.4490 1.35%
540004 汇丰晋信2026周期 1.0844 1.35%
000120 中银美丽中国股票 0.9830 1.34%
070006 嘉实服务增值行业 3.8470 1.34%
660015 农银汇理行业轮动 1.3341 1.34%
000279 华商红利优选灵活配置 0.9170 1.33%
200012 长城中小盘成长 0.8410 1.33%
217019 招商深证TMT50联接 1.0690 1.33%
450003 国富潜力组合 0.9915 1.33%
288001 华夏经典配置 1.0730 1.32%
377240 上投新兴动力 1.4590 1.32%
673010 纽银新动向 0.9210 1.32%
090020 大成健康产业股票 1.0050 1.31%
110002 易方达策略成长 3.5560 1.31%
165508 信诚深度价值 1.0860 1.31%
450010 国富策略回报混合 0.8530 1.31%
070030 嘉实中创400联接 1.3106 1.30%
310358 申万新经济 0.6769 1.30%
377020 摩根内需动力混合A 0.9980 1.30%
540002 汇丰晋信龙腾 0.9986 1.30%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.3215 1.30%
610004 信达澳银中小盘 0.8570 1.30%
000083 汇添富消费行业混合 1.1770 1.29%
161910 万家中创指数分级 1.0595 1.29%
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0220 1.29%
163412 兴全轻资产 1.8030 1.29%
202002 南方稳健成长贰号 0.4459 1.29%
370027 上投智选30 1.0240 1.29%
519120 浦银战略新兴产业混合 1.1770 1.29%
540003 汇丰晋信动态策略 1.0451 1.29%
000011 华夏大盘精选混合A 7.5090 1.28%
090007 大成策略回报 1.0250 1.28%
160603 鹏华普天收益 0.7940 1.28%
163805 中银动态策略 1.0353 1.28%
370024 上投核心优选股票 1.4210 1.28%
519670 银河行业混合A 1.5790 1.28%
519690 交银稳健配置 1.0122 1.28%
519692 交银成长 2.8557 1.28%
000073 上投成长动力 0.8800 1.27%
202001 南方稳健成长 0.8133 1.27%
100020 富国天益价值混合A 0.8695 1.26%
180018 银华和谐主题 1.2850 1.26%
210008 金鹰策略配置 0.9726 1.26%
320011 诺安中小盘精选 1.0430 1.26%
570006 诺德中小盘 1.0450 1.26%
571002 诺德主题灵活配置 1.1616 1.26%
000328 上投摩根转型动力 0.8940 1.25%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8080 1.25%
450001 国富中国收益 0.5031 1.25%
519017 大成积极成长 0.8090 1.25%
519679 银河主题策略 2.1060 1.25%
660005 农银中小盘 1.5506 1.25%
750001 安信灵活配置混合 1.0570 1.25%
040007 华安中小盘 0.8474 1.24%
090006 大成2020生命周期 0.5700 1.24%
233011 大摩主题优选混合 1.0630 1.24%
270021 广发聚瑞 1.5480 1.24%
270041 广发消费品精选股票 1.2270 1.24%
377530 上投行业轮动 1.2210 1.24%
519115 浦银红利精选 0.9790 1.24%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.0580 1.24%
519181 万家和谐增长 0.5486 1.24%
660001 农银行业成长 1.5263 1.24%
070021 嘉实主题新动力 0.9910 1.23%
162006 长城久富核心 1.0361 1.23%
163110 申万量化小盘 1.0740 1.23%
163818 中银中小盘成长 1.0680 1.23%
400011 东方核心动力 0.7907 1.23%
100060 富国高新技术产业股票 1.3260 1.22%
163113 申万证券行业指数分级 1.0154 1.22%
163503 天治核心成长 0.5063 1.22%
660003 农银平衡双利 1.0880 1.22%
217010 招商大盘蓝筹 1.0040 1.21%