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2013年09月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150063 浦银安盛增利分级债券B 1.4480 3.65%
020021 国泰上证180金融联接 1.0210 2.82%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0654 2.52%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.8990 2.39%
240018 华宝可转债 1.0912 2.05%
360010 光大均衡精选 0.9684 2.04%
163415 兴全商业模式优选混合 1.0440 1.95%
240016 华宝上证180联接 0.9420 1.95%
750001 安信灵活配置混合 1.1500 1.86%
519027 海富通上证周期联接 0.8330 1.83%
202007 南方隆元产业主题 0.5320 1.72%
000063 长盛电子信息主题 1.0330 1.67%
160716 嘉实基本面50 0.6950 1.67%
399001 中海上证50 0.7290 1.67%
200015 长城优化升级 1.1880 1.63%
100032 富国中证红利指数增强 1.0770 1.60%
161907 万家中证红利指数 0.8928 1.60%
213003 宝盈策略增长 0.8412 1.59%
110003 易方达上证50增强A 0.6975 1.57%
519686 交银180治理联接 0.7820 1.56%
240019 华宝上证180成长联接 1.0600 1.53%
090010 大成中证红利指数 0.8710 1.52%
530010 建信责任联接 1.0170 1.50%
162213 泰达宏利大盘指数 0.9395 1.47%
310398 申万沪深300 0.7945 1.46%
253010 国联安安心成长混合 0.6290 1.45%
519100 长盛中证100 0.7499 1.43%
519671 银河沪深300价值 0.7780 1.43%
240014 华宝中证100 0.7591 1.42%
320010 诺安中证100 0.7280 1.39%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.1740 1.38%
162307 海富通中证100 0.7430 1.36%
410008 华富中证100 0.7441 1.36%
166401 浦银安盛稳健增利债券 1.1990 1.35%
160910 大成创新成长混合 0.8340 1.34%
163816 中银转债增强债券A 1.2060 1.34%
519180 万家180 0.5847 1.33%
340001 兴全可转债 1.1731 1.31%
350009 天治稳定收益债券 1.0920 1.30%
161607 融通巨潮100 0.7870 1.29%
160916 大成优选股票 1.1920 1.27%
163817 中银转债增强债券B 1.1960 1.27%
398051 中海环保新能源 0.8770 1.27%
460009 华泰柏瑞量化先行 0.9580 1.27%
519095 新华行业周期轮换 1.5120 1.27%
090001 大成价值增长 0.7080 1.26%
163407 兴全沪深300 0.8686 1.24%
163808 中银中证100 0.7530 1.21%
630010 华商价值精选 1.1750 1.21%
162509 国联安双禧中证100 1.0080 1.20%
213010 宝盈中证100增强 0.7600 1.20%
050014 博时创业成长 1.0180 1.19%
000039 农银低估值高增长 1.0681 1.17%
560002 益民红利成长 0.4564 1.15%
161005 富国天惠成长精选 1.5106 1.14%
233015 大摩量化配置股票 1.0630 1.14%
560006 益民核心增长混合 1.2950 1.09%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4496 1.08%
660012 农银消费主题 1.4668 1.08%
040180 华安上证180联接 0.8470 1.07%
100051 富国可转换债券 0.9410 1.07%
450008 国富沪深300 0.9470 1.07%
200008 长城品牌优选 0.7508 1.06%
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.0630 1.05%
560003 益民创新优势 0.8296 1.04%
161207 国投瑞银沪深300 1.0800 1.03%
660008 农银沪深300 0.7941 1.03%
180033 银华上证50等权联接 0.9890 1.02%
202005 南方成份精选 0.8922 1.02%
200002 长城久泰沪深300 1.0153 1.01%
310328 申万新动力 0.6505 1.01%
519976 长信可转债债券C 1.1678 1.01%
519977 长信可转债债券A 1.1772 1.01%
160615 鹏华沪深300 0.9090 1.00%
202015 南方沪深300ETF联接 0.8829 1.00%
270010 广发沪深300 1.1160 1.00%
290011 泰信中小盘 1.2210 0.99%
360001 光大量化核心 0.9217 0.99%
519683 交银双利A/B 1.1260 0.99%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6575 0.98%
160417 华安沪深300指数分级 1.0290 0.98%
167601 国金沪深300指数分级 1.1370 0.98%
481009 工银沪深300 0.9031 0.98%
530020 建信转债增强债券A 1.1320 0.98%
020011 国泰沪深300 0.5230 0.97%
519676 银河强化债券 1.1440 0.97%
050010 博时特许价值 1.0520 0.96%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6848 0.96%
160807 长盛沪深300 0.8450 0.96%
166802 浙商沪深300指数分级 0.9490 0.96%
233006 大摩领先优势 1.1104 0.96%
100020 富国天益价值混合A 0.8996 0.95%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.7988 0.95%
165309 建信沪深300 0.7410 0.95%
165515 信诚沪深300分级 0.9570 0.95%
233007 大摩卓越成长 1.3308 0.95%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.7540 0.94%
180003 银华道琼斯88 0.8164 0.94%
100038 富国量化沪深300 0.8670 0.93%
519093 新华钻石品质企业 1.0800 0.93%
519300 大成沪深300指数 0.7927 0.93%
000061 华夏盛世精选 0.7700 0.92%
290006 泰信蓝筹精选 0.9085 0.92%
470007 汇添富上证综指 0.7710 0.92%
050002 博时沪深300 0.6987 0.91%
360005 光大红利 2.5283 0.91%
040023 华安可转债债券B 1.1220 0.90%
519099 新华灵活主题 1.1180 0.90%
519685 交银双利债券C 1.1170 0.90%
531020 建信转债增强债券C 1.1260 0.90%
620005 金元惠理核心动力 0.7860 0.90%
040022 华安可转债债券A 1.1320 0.89%
161625 融通标普中国可转债指数C 1.0220 0.89%
166007 中欧沪深300增强 0.8423 0.89%
630006 华商产业升级 0.7920 0.89%
110030 易方达沪深300量化增强 1.1408 0.88%
163001 长信中证央企100 0.8030 0.88%
290008 泰信发展主题 1.0360 0.88%
310508 申万稳益宝债券 1.1450 0.88%
460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.0694 0.87%
519003 海富通收益增长 0.7060 0.86%
630005 华商动态阿尔法 1.2850 0.86%
100053 富国上证综指联接 0.8270 0.85%
166801 浙商聚潮新思维 1.1800 0.85%
519091 新华泛资源优势混合 1.1080 0.82%
660005 农银中小盘 1.4134 0.82%
160215 国泰价值经典 0.8700 0.81%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.8760 0.81%
160505 博时主题行业 1.7560 0.80%
270022 广发内需增长 0.7540 0.80%
660001 农银行业成长 1.5813 0.80%
161624 融通标普中国可转债指数A 1.0240 0.79%
519020 国泰金泰平衡混合 1.0400 0.78%
161811 银华沪深300指数分级 0.7820 0.77%
360007 光大优势配置 0.7440 0.77%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.9300 0.76%
160613 鹏华盛世创新 1.3280 0.76%
163822 中银主题策略股票 1.1980 0.76%
310518 申万可转换债券 1.0540 0.76%
350007 天治趋势精选 1.0550 0.76%
519019 大成景阳领先 0.6600 0.76%
690001 民生蓝筹 0.9280 0.76%
202019 南方策略优化 0.6740 0.75%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0905 0.75%
519712 交银阿尔法核心 1.0700 0.75%
630002 华商盛世成长 2.0962 0.75%
688888 浙商聚潮产业成长 0.9500 0.74%
160806 长盛同庆 0.9760 0.72%
410007 华富价值增长 0.9449 0.72%
040190 华安上证龙头联接 0.8490 0.71%
090018 大成新锐产业混合A 1.2900 0.70%
320016 诺安多策略 0.8640 0.70%
730002 方正富邦红利精选 1.0070 0.70%
519087 新华优选分红 0.8873 0.69%
001033 华夏安康优选债券C 1.0360 0.68%
100026 富国天合稳健优选 0.9902 0.67%
320003 诺安股票 0.8679 0.67%
580008 东吴新产业精选 1.2020 0.67%
040019 华安稳固债券 1.0640 0.66%
050006 博时稳定价值债券B 1.0700 0.66%
570005 诺德成长优势 1.0750 0.66%
050106 博时稳定价值债券A 1.0820 0.65%
164902 交银信用添利债券 1.0920 0.65%
240008 华宝收益增长 3.9203 0.65%
410010 华富中小板指数增强 1.0860 0.65%
519989 长信利丰债券 1.0910 0.65%
050201 博时价值增长二号 0.6300 0.64%
160607 鹏华价值优势 0.7840 0.64%
481013 工银消费服务行业 0.9470 0.64%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.3782 0.64%
050013 博时上证超大盘联接 0.6599 0.63%
519706 交银深证300联接 0.9620 0.63%
100018 富国天利增长债券 1.2169 0.62%
580005 东吴进取策略 1.1184 0.62%
260104 景顺长城内需增长 4.2250 0.60%
519983 长信量化先锋 0.8380 0.60%
570001 诺德价值优势 0.8497 0.60%
217010 招商大盘蓝筹 1.0210 0.59%
519033 海富通国策导向 1.3710 0.59%
001031 华夏安康优选债券A 1.0390 0.58%
671010 纽银策略优选 0.8640 0.58%
050001 博时价值增长 0.7070 0.57%
050026 博时医疗保健行业 1.2310 0.57%
161816 银华中证等权90分级 1.0640 0.57%
240002 华宝宝康灵活配置 1.3822 0.57%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.4110 0.57%
000017 财通可持续混合 1.0770 0.56%
040012 华安强化债券A 1.0710 0.56%
217021 招商优企灵活配置 1.0740 0.56%
310368 申万竞争优势 1.1550 0.56%
519069 汇添富价值精选混合 1.4440 0.56%
000029 富国宏观策略 1.0930 0.55%
260108 景顺长城新兴成长 0.7360 0.55%
519991 长信双利优选 1.1020 0.55%
217009 招商核心价值 0.8205 0.54%
320012 诺安主题精选 0.9360 0.54%
350002 天治品质优选 0.8705 0.54%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.9410 0.54%
580009 东吴多策略混合A 1.1130 0.54%
710002 富安达策略精选混合 1.0712 0.54%