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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-01-17 | 每份派现金0.0654元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688036 | 传音控股 | 8.21% | 0.32% |
| 002352 | 顺丰控股 | 7.70% | -1.35% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6.87% | -2.13% |
| 002415 | 海康威视 | 6.40% | -0.88% |
| 000333 | 美的集团 | 6.17% | -0.06% |
| 600036 | 招商银行 | 6.09% | -0.03% |
| 002475 | 立讯精密 | 5.98% | -2.81% |
| 300957 | 贝泰妮 | 5.92% | -1.98% |
| 300896 | 爱美客 | 4.86% | -4.87% |
| 688235 | 百济神州 | 4.47% | -1.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票A | 1.7660 | 2.20% |
| 矿业ETF | 1.0573 | 1.64% |
| 家电ETF | 1.1775 | 1.60% |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 1.0555 | 1.53% |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 1.0542 | 1.53% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.2066 | 1.49% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.1922 | 1.49% |
| 国泰价值精选灵活配置混合A | 1.6920 | 1.37% |
| 国泰价值领航股票C | 0.6220 | 1.37% |