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2013年07月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8251 3.01%
580006 东吴新经济 0.9740 2.63%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9860 2.18%
519668 银河竞争优势成长 1.3629 2.14%
519670 银河行业混合A 1.3660 1.94%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.0680 1.91%
100060 富国高新技术产业股票 1.3270 1.84%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.6824 1.77%
000020 景顺长城品质投资 1.0380 1.67%
020005 国泰金马稳健 0.7130 1.42%
519679 银河主题策略 1.6480 1.42%
260116 景顺长城核心竞争力 1.3660 1.41%
270022 广发内需增长 0.7400 1.37%
519983 长信量化先锋 0.7450 1.36%
360005 光大红利 2.3247 1.31%
740001 长安宏观策略 1.1710 1.30%
519089 新华优选成长 1.4995 1.28%
162202 泰达宏利周期 0.9151 1.23%
590006 中邮中小盘配置 0.9290 1.20%
519672 银河蓝筹精选 1.0600 1.15%
410006 华富策略精选 0.7898 1.13%
020010 国泰金牛创新 1.1850 1.11%
161606 融通行业景气 0.7330 1.10%
206007 鹏华消费优选 1.0240 1.09%
519706 交银深证300联接 0.8490 1.07%
070032 嘉实优化红利股票 0.9530 1.06%
000029 富国宏观策略 1.0550 1.05%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8092 1.04%
420005 天弘周期策略 0.9730 1.04%
200015 长城优化升级 1.0750 1.03%
260101 景顺长城优选 1.3787 1.03%
519035 富国天博创新主题 0.7532 1.02%
519034 海富通中证内地低碳指数 1.1020 1.01%
481012 工银深证红利联接 0.6459 1.00%
257050 国联安主题驱动混合 1.0150 0.99%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0250 0.99%
450011 国富研究精选 1.0230 0.99%
020026 国泰成长优选 1.1580 0.96%
110029 易方达科讯 0.8076 0.96%
160211 国泰中小盘 1.0480 0.96%
160910 大成创新成长混合 0.7340 0.96%
360006 光大新增长 1.0514 0.96%
070013 嘉实研究精选 1.5160 0.93%
040015 华安动态灵活配置 0.9850 0.92%
519674 银河创新成长混合A 1.2482 0.90%
070027 嘉实周期优选 1.0150 0.89%
165512 信诚新机遇 1.1380 0.89%
240009 华宝先进成长 1.6084 0.89%
570007 诺德优选30 0.8040 0.88%
040011 华安核心优选 0.8704 0.87%
610006 信达澳银产业升级 0.9320 0.87%
121006 国投瑞银稳健增长 1.0570 0.86%
257030 国联安德盛优势 0.9430 0.86%
530011 建信内生动力 0.9350 0.86%
100026 富国天合稳健优选 0.8621 0.85%
161613 融通创业板指数增强 1.3240 0.84%
340008 兴全有机增长 1.2154 0.84%
481001 工银核心价值混合A 0.2890 0.84%
121008 国投瑞银成长优选 0.6219 0.83%
550003 信诚盛世蓝筹 1.8330 0.83%
020023 国泰事件驱动 1.3490 0.82%
163810 中银价值精选 0.8580 0.82%
290008 泰信发展主题 0.9800 0.82%
610002 信达澳银精华配置 0.9950 0.81%
610007 信达澳银消费优选股票 1.1210 0.81%
100056 富国低碳环保 1.0120 0.80%
163412 兴全轻资产 1.2620 0.80%
166005 中欧价值发现 1.0090 0.80%
350005 天治创新先锋 1.4339 0.80%
519991 长信双利优选 1.0140 0.80%
121003 国投瑞银核心企业 0.7379 0.79%
530003 建信优选成长 0.8028 0.79%
110026 易方达创业板联接 1.4004 0.78%
270001 广发聚富 1.2041 0.78%
210003 金鹰行业优势 0.7620 0.77%
360007 光大优势配置 0.6633 0.77%
260104 景顺长城内需增长 3.9700 0.76%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.3260 0.76%
519996 长信银利精选股票 0.6101 0.76%
700003 平安大华策略先锋混合 1.0630 0.76%
310358 申万新经济 0.6184 0.75%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.8220 0.74%
166801 浙商聚潮新思维 1.1080 0.73%
270050 广发新经济股票 1.2480 0.73%
519011 海富通精选混合 0.4723 0.73%
160505 博时主题行业 1.5480 0.72%
310328 申万新动力 0.5849 0.72%
360011 光大动态优选 0.9840 0.72%
206002 鹏华精选成长 0.8530 0.71%
450010 国富策略回报混合 0.8490 0.71%
460009 华泰柏瑞量化先行 0.8570 0.71%
519120 浦银战略新兴产业混合 1.1420 0.71%
040016 华安行业轮动 0.8517 0.70%
050123 博时天颐债券C 1.0110 0.70%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7210 0.70%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9344 0.70%
700001 平安大华行业先锋 1.1520 0.70%
161005 富国天惠成长精选 1.4182 0.69%
163818 中银中小盘成长 1.0180 0.69%
710001 富安达优势成长 0.9876 0.69%
040005 华安宏利 2.1918 0.68%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7420 0.68%
202009 南方盛元红利 0.7380 0.68%
350001 天治财富增长 0.7405 0.68%
350008 天治成长精选 1.1870 0.68%
398051 中海环保新能源 0.8830 0.68%
410007 华富价值增长 0.8993 0.68%
481008 工银大盘蓝筹 0.7450 0.68%
519025 海富通领先成长 0.8830 0.68%
530015 建信深证60联接 0.7520 0.68%
540003 汇丰晋信动态策略 1.0566 0.68%
202019 南方策略优化 0.6020 0.67%
560002 益民红利成长 0.4331 0.67%
560003 益民创新优势 0.7691 0.67%
160215 国泰价值经典 0.7680 0.66%
202005 南方成份精选 0.7750 0.66%
164205 天弘深证成份指数 0.6220 0.65%
200010 长城双动力 1.0627 0.65%
240011 华宝大盘精选 1.4216 0.65%
530019 建信社会责任股票 1.0870 0.65%
070023 嘉实深证120联接 0.7436 0.64%
160106 南方高增长 1.4387 0.64%
320011 诺安中小盘精选 0.9500 0.64%
519019 大成景阳领先 0.6310 0.64%
165310 建信双利分级 0.9570 0.63%
210002 金鹰红利价值混合A 0.9455 0.63%
240004 华宝动力组合混合A 0.7677 0.63%
450001 国富中国收益 0.4913 0.63%
481010 工银中小盘成长 0.8000 0.63%
519007 海富通强化回报 0.6390 0.63%
519015 海富通精选二号 0.6360 0.63%
050021 博时深证200联接 0.6448 0.62%
070011 嘉实策略增长 1.1360 0.62%
070030 嘉实中创400联接 1.1005 0.62%
217021 招商优企灵活配置 0.9690 0.62%
160212 国泰估值优势 0.8300 0.61%
210009 金鹰核心资源 0.9820 0.61%
530005 建信优化配置 0.8188 0.61%
050023 博时天颐债券A 1.0140 0.60%
519020 国泰金泰平衡混合 1.0010 0.60%
530018 建信深证100增强 0.8423 0.60%
630008 华商策略精选 0.8340 0.60%
630011 华商主题精选股票 1.3450 0.60%
020015 国泰区位优势 1.2020 0.59%
080002 长盛创新先锋 1.0711 0.59%
165511 信诚中证500分级 0.6780 0.59%
233006 大摩领先优势 1.0511 0.59%
240017 华宝新兴产业 1.3270 0.59%
519013 海富通风格优势 0.8460 0.59%
519110 浦银价值成长 0.8510 0.59%
630001 华商领先企业 1.1807 0.59%
180010 银华优质增长 1.5512 0.58%
233007 大摩卓越成长 1.2608 0.58%
240002 华宝宝康灵活配置 1.3077 0.58%
240010 华宝行业精选 1.0423 0.58%
257070 国联安优选行业 1.2140 0.58%
260115 景顺长城中小盘 1.0370 0.58%
050011 博时信用债券A/B 1.0510 0.57%
070019 嘉实价值优势 1.0600 0.57%
163109 申万深指分级 0.5292 0.57%
202017 南方深成联接 0.6195 0.57%
020001 国泰金鹰增长 0.9040 0.56%
160603 鹏华普天收益 0.7220 0.56%
163409 兴全绿色投资 1.0790 0.56%
180013 银华领先策略 1.1044 0.56%
519150 新华优选消费股票 1.2470 0.56%
560005 益民多利债券 0.9557 0.56%
000031 华夏复兴 1.2870 0.55%
070006 嘉实服务增值行业 4.0210 0.55%
151001 银河稳健 1.0481 0.55%
163110 申万量化小盘 0.9170 0.55%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9953 0.55%
270025 广发行业领先 0.9200 0.55%
320015 诺安保本 1.1060 0.55%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 0.9002 0.55%
750001 安信灵活配置混合 1.0870 0.55%
090004 大成精选增值 0.8210 0.54%
100022 富国天瑞强势 0.8066 0.54%
163415 兴全商业模式优选混合 0.9350 0.54%
180012 银华富裕主题混合A 1.0241 0.54%
206009 鹏华新兴产业 1.1160 0.54%
377530 上投行业轮动 1.1130 0.54%
660011 农银中证500 0.9369 0.54%
080012 长盛电子信息产业 1.3380 0.53%
090020 大成健康产业股票 0.9570 0.53%
160119 南方中证500ETF联接 0.8511 0.53%
164809 工银中证500分级 0.9312 0.53%
200001 长城久恒平衡 1.3280 0.53%
161611 融通内需驱动混合A 0.7730 0.52%
162216 泰达中证500分级 0.9720 0.52%
162711 广发中证500ETF联接 0.7760 0.52%
257010 国联安德盛小盘精选 0.7800 0.52%
288002 华夏收入 2.3340 0.52%
519005 海富通股票混合 0.5810 0.52%
000008 嘉实中证500ETF联接 0.9943 0.51%
050006 博时稳定价值债券B 0.9830 0.51%
050106 博时稳定价值债券A 0.9940 0.51%
162107 金鹰中证500指数分级 0.9638 0.51%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9950 0.51%
165516 信诚周期轮动股票 1.1870 0.51%