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2012年11月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8096 1.54%
110013 易方达科翔 1.0840 1.12%
375010 摩根中国优势混合A 1.6764 1.07%
160512 博时卓越品牌 0.9000 1.01%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.7420 0.82%
121006 国投瑞银稳健增长 0.9130 0.77%
200008 长城品牌优选 0.6475 0.76%
020021 国泰上证180金融联接 0.8320 0.73%
290004 泰信优质生活 0.7036 0.73%
050010 博时特许价值 0.9790 0.72%
519991 长信双利优选 0.8370 0.72%
213003 宝盈策略增长 0.7818 0.71%
470007 汇添富上证综指 0.7070 0.71%
160716 嘉实基本面50 0.6170 0.70%
160607 鹏华价值优势 0.7260 0.69%
162711 广发中证500ETF联接 0.7340 0.69%
481001 工银核心价值 0.2636 0.69%
110009 易方达价值精选 0.9340 0.68%
160505 博时主题行业 1.5010 0.67%
213002 宝盈泛沿海增长 0.3764 0.67%
040180 华安上证180联接 0.7600 0.66%
163001 长信中证央企100 0.7590 0.66%
240005 华宝多策略增长 0.4780 0.65%
162216 泰达中证500分级 0.9520 0.63%
164809 工银中证500分级 0.9142 0.63%
240016 华宝上证180联接 0.8050 0.63%
410009 华富量子生命力 0.7009 0.63%
660011 农银中证500 0.8889 0.63%
160119 南方中证500ETF联接 0.8074 0.62%
162213 泰达宏利大盘指数 0.8230 0.61%
202025 南方上证380联接 0.8029 0.61%
165511 信诚中证500分级 0.6750 0.60%
240004 华宝动力组合 0.7010 0.60%
160616 鹏华中证500 0.6820 0.59%
399001 中海上证50 0.6800 0.59%
163808 中银中证100 0.6880 0.58%
310398 申万沪深300 0.6980 0.58%
519671 银河沪深300价值 0.6880 0.58%
630001 华商领先企业 0.9318 0.58%
050019 博时转债增强债券A 0.8900 0.57%
050119 博时转债增强债券C 0.8840 0.57%
519035 富国天博创新主题 0.7205 0.57%
519983 长信量化先锋 0.7020 0.57%
570007 诺德优选30 0.7110 0.57%
580007 东吴新创业 0.8780 0.57%
050014 博时创业成长 0.9000 0.56%
399011 中海上证380 0.8910 0.56%
360001 光大量化核心 0.7157 0.55%
481006 工银红利 0.8611 0.54%
519026 海富通中小盘 0.9250 0.54%
519027 海富通上证周期联接 0.7420 0.54%
519087 新华优选分红 0.7096 0.54%
100032 富国中证红利指数增强 0.9520 0.53%
100053 富国上证综指联接 0.7600 0.53%
202009 南方盛元红利 0.7580 0.53%
233007 大摩卓越成长 0.9230 0.53%
040022 华安可转债债券A 0.9710 0.52%
040023 华安可转债债券B 0.9660 0.52%
090010 大成中证红利指数 0.7710 0.52%
263001 景顺长城上证180联接 0.9690 0.52%
400003 东方精选 0.9358 0.52%
070013 嘉实研究精选 1.3800 0.51%
121005 国投瑞银创新动力 0.6553 0.51%
161907 万家中证红利指数 0.7857 0.51%
213008 宝盈资源优选 0.8895 0.51%
270025 广发行业领先 0.7960 0.51%
510013 交银上证180治理ETF 0.5960 0.51%
590006 中邮中小盘配置 0.7820 0.51%
040011 华安核心优选 0.8665 0.50%
040190 华安上证龙头联接 0.7980 0.50%
202005 南方成份精选 0.8186 0.50%
519180 万家180 0.5250 0.50%
050201 博时价值增长二号 0.6160 0.49%
090020 大成健康产业股票 1.0260 0.49%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0290 0.49%
162107 金鹰中证500指数分级 0.9282 0.49%
213001 宝盈鸿利收益 0.4761 0.49%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0280 0.49%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7017 0.49%
550008 信诚优胜精选 0.8220 0.49%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5422 0.48%
163110 申万量化小盘 0.8360 0.48%
202021 南方小康产业联接 0.7133 0.48%
519093 新华钻石品质企业 0.8460 0.48%
519700 交银主题优选 0.8440 0.48%
110003 易方达上证50 0.6236 0.47%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6460 0.47%
162509 国联安双禧中证100 0.8550 0.47%
163407 兴全沪深300 0.7633 0.47%
233009 大摩多因子策略 0.8520 0.47%
700001 平安大华行业先锋 0.8560 0.47%
162006 长城久富核心 1.0739 0.46%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.6500 0.46%
519706 交银深证300联接 0.8790 0.46%
530010 建信责任联接 0.8740 0.46%
570005 诺德成长优势 0.8820 0.46%
320010 诺安中证100 0.6640 0.45%
580006 东吴新经济 0.8850 0.45%
630006 华商产业升级 0.6690 0.45%
050001 博时价值增长 0.6830 0.44%
162307 海富通中证100 0.6800 0.44%
200011 长城景气行业龙头 0.9070 0.44%
233001 大摩基础行业 0.3913 0.44%
240014 华宝中证100 0.6904 0.44%
519008 汇添富优势精选 2.1144 0.44%
519034 海富通中证内地低碳指数 0.9060 0.44%
519100 长盛中证100 0.6832 0.44%
519686 交银180治理联接 0.6810 0.44%
570008 诺德周期策略 0.9160 0.44%
161005 富国天惠成长精选 1.2472 0.43%
166001 中欧新趋势 0.6566 0.43%
410008 华富中证100 0.6740 0.43%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9310 0.43%
020011 国泰沪深300 0.4770 0.42%
161607 融通巨潮100 0.7200 0.42%
213010 宝盈中证100增强 0.7140 0.42%
410006 华富策略精选 0.7246 0.42%
460300 华泰柏瑞沪深300联接 0.9620 0.42%
519032 海富通上证非周期联接 0.7200 0.42%
166301 华商中证500分级 0.9900 0.41%
290006 泰信蓝筹精选 0.7401 0.41%
481008 工银大盘蓝筹 0.7370 0.41%
110021 易方达上证中盘联接 0.7532 0.40%
161207 国投瑞银沪深300 0.9980 0.40%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6745 0.40%
400001 东方龙混合 0.6295 0.40%
519181 万家和谐增长 0.4764 0.40%
519672 银河蓝筹精选 0.7550 0.40%
530006 建信核心精选 1.0090 0.40%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.7700 0.39%
050002 博时沪深300 0.6419 0.39%
160610 鹏华动力增长 1.0360 0.39%
160807 长盛沪深300 0.7710 0.39%
160916 大成优选股票 1.0260 0.39%
163816 中银转债增强债券A 1.0250 0.39%
200015 长城优化升级 1.0200 0.39%
270010 广发沪深300 1.0170 0.39%
270022 广发内需增长 0.7740 0.39%
400007 东方策略成长 1.2591 0.39%
000021 华夏优势增长 1.0440 0.38%
050012 博时策略配置 0.7900 0.38%
161816 银华中证等权90分级 1.0480 0.38%
200002 长城久泰沪深300 0.9217 0.38%
200012 长城中小盘成长 0.7950 0.38%
620004 金元惠理价值增长 0.7840 0.38%
000011 华夏大盘精选混合A 7.3830 0.37%
050004 博时精选 1.1821 0.37%
100038 富国量化沪深300 0.8120 0.37%
121001 国投瑞银融华债券 1.1537 0.37%
121008 国投瑞银成长优选 0.6021 0.37%
160613 鹏华盛世创新 1.0910 0.37%
202015 南方沪深300ETF联接 0.8035 0.37%
040016 华安行业轮动 0.8884 0.36%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.7258 0.36%
160605 鹏华中国50 1.1290 0.36%
160615 鹏华沪深300 0.8300 0.36%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6190 0.36%
166002 中欧新蓝筹 0.8750 0.36%
519300 大成沪深300指数 0.7173 0.36%
620006 金元惠理消费主题 0.8280 0.36%
660008 农银沪深300 0.7179 0.36%
050021 博时深证200联接 0.6923 0.35%
100022 富国天瑞强势 0.7246 0.35%
110010 易方达价值成长 1.0820 0.35%
163807 中银行业优选 0.9932 0.35%
360012 光大中小盘 0.8201 0.35%
450008 国富沪深300 0.8580 0.35%
481009 工银沪深300 0.8231 0.35%
630005 华商动态阿尔法 0.8560 0.35%
150063 浦银安盛增利分级债券B 1.1760 0.34%
160806 长盛同庆 0.8950 0.34%
166802 浙商沪深300指数分级 0.8910 0.34%
233010 大摩深证300指数增强 0.8780 0.34%
580008 东吴新产业精选 0.8840 0.34%
630010 华商价值精选 0.8740 0.34%
163109 申万深指分级 0.6140 0.33%
165515 信诚沪深300分级 0.9010 0.33%
700002 平安大华深证300 0.9040 0.33%
002031 华夏策略精选 1.5600 0.32%
040002 华安中国A股增强 0.6370 0.32%
080012 长盛电子信息产业 0.9460 0.32%
180010 银华优质增长 1.2854 0.32%
180030 银华永泰积极债券C 0.9510 0.32%
200001 长城久恒平衡 1.2420 0.32%
202019 南方策略优化 0.6330 0.32%
210004 金鹰稳健成长 0.6240 0.32%
213917 宝盈增强债券C 1.0119 0.32%
240019 华宝上证180成长联接 0.9290 0.32%
570001 诺德价值优势 0.7794 0.32%
590001 中邮核心优选 0.8758 0.32%
070023 嘉实深证120联接 0.8021 0.31%
100029 富国天成红利 1.0781 0.31%
160417 华安沪深300指数分级 0.9700 0.31%
161606 融通行业景气 0.6550 0.31%
166007 中欧沪深300增强 0.7676 0.31%
166011 中欧盛世成长分级 0.9560 0.31%
180029 银华永泰积极债券A 0.9560 0.31%
213007 宝盈增强债券A/B 1.0295 0.31%
290002 泰信先行策略 0.4814 0.31%
290011 泰信中小盘 0.9690 0.31%