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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2012年08月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
121007 国投瑞银瑞福优先 1.0010 6.10%
150054 泰达中证500进取 0.9380 1.41%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7744 1.28%
100022 富国天瑞强势 0.7633 1.27%
050009 博时新兴成长混合 0.5200 1.17%
110026 易方达创业板联接 0.9486 1.12%
161613 融通创业板指数增强 0.9900 1.12%
350005 天治创新先锋 1.0651 1.12%
550009 信诚中小盘 0.6920 1.02%
160616 鹏华中证500 0.7050 1.00%
483003 工银精选平衡 0.5457 1.00%
050018 博时行业轮动混合 0.7540 0.94%
162711 广发中证500ETF联接 0.7540 0.94%
163110 申万量化小盘 0.8590 0.94%
233009 大摩多因子策略 0.8620 0.94%
070030 嘉实中创400联接 0.9554 0.92%
375010 摩根中国优势混合A 1.6891 0.92%
160119 南方中证500ETF联接 0.8322 0.90%
164809 工银中证500分级 0.9433 0.90%
320011 诺安中小盘精选 0.8980 0.90%
420005 天弘周期策略 0.9010 0.90%
161017 富国中证500 0.9110 0.89%
660011 农银中证500 0.9164 0.89%
165511 信诚中证500分级 0.6950 0.87%
481012 工银深证红利联接 0.7152 0.85%
630002 华商盛世成长 1.6569 0.85%
162216 泰达中证500分级 0.9800 0.82%
160215 国泰价值经典 0.7510 0.81%
160415 华安深证300 0.8680 0.81%
290006 泰信蓝筹精选 0.7424 0.81%
100056 富国低碳环保 0.8790 0.80%
630005 华商动态阿尔法 0.8770 0.80%
240017 华宝新兴产业 0.8903 0.79%
620002 金元惠理成长动力 0.7630 0.79%
210007 金鹰中证技术指数 0.7227 0.78%
320016 诺安多策略 0.7930 0.76%
620004 金元惠理价值增长 0.7940 0.76%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.8020 0.75%
050004 博时精选 1.2070 0.73%
450009 国富中小盘 0.9630 0.73%
630001 华商领先企业 0.9197 0.73%
270025 广发行业领先 0.8340 0.72%
530015 建信深证60联接 0.8663 0.72%
550003 信诚盛世蓝筹 1.6740 0.72%
070023 嘉实深证120联接 0.8382 0.71%
165516 信诚周期轮动股票 0.9990 0.71%
630008 华商策略精选 0.7160 0.70%
519983 长信量化先锋 0.7260 0.69%
000031 华夏复兴 1.0300 0.68%
040005 华安宏利 1.9958 0.68%
050021 博时深证200联接 0.7212 0.67%
519099 新华灵活主题 0.8950 0.67%
519706 交银深证300联接 0.9030 0.67%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7215 0.67%
200008 长城品牌优选 0.6372 0.66%
481006 工银红利 0.8678 0.66%
213008 宝盈资源优选 0.8672 0.65%
700002 平安大华深证300 0.9360 0.65%
290008 泰信发展主题 0.7910 0.64%
163109 申万深指分级 0.6430 0.63%
163818 中银中小盘成长 0.9650 0.63%
213003 宝盈策略增长 0.7689 0.63%
350001 天治财富增长 0.6235 0.63%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9600 0.63%
530018 建信深证100增强 0.8879 0.63%
050012 博时策略配置 0.8110 0.62%
410009 华富量子生命力 0.7150 0.62%
040025 华安科技动力 0.9830 0.61%
100038 富国量化沪深300 0.8300 0.61%
202005 南方成份精选 0.8226 0.61%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.8220 0.61%
460009 华泰柏瑞量化先行 0.8260 0.61%
630011 华商主题精选股票 0.9900 0.61%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.0050 0.60%
162607 景顺长城资源垄断 0.6690 0.60%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.6730 0.60%
270007 广发大盘成长 0.6173 0.60%
320003 诺安股票 0.7689 0.60%
110009 易方达价值精选 0.9643 0.59%
210008 金鹰策略配置 0.8825 0.59%
560002 益民红利成长 0.4265 0.59%
110019 易方达深证100联接 0.7235 0.58%
100016 富国天源平衡 0.9033 0.57%
100029 富国天成红利 1.0961 0.57%
162714 广发深证100指数分级 0.9110 0.57%
165806 东吴深证100增强 0.8890 0.57%
217005 招商先锋 0.5837 0.57%
470068 汇添富深证300ETF联接 0.9390 0.57%
519987 长信恒利优势 0.7110 0.57%
164205 天弘深证成份指数 0.7170 0.56%
202007 南方隆元产业主题 0.5490 0.55%
202025 南方上证380联接 0.8352 0.55%
240004 华宝动力组合 0.7103 0.55%
257010 国联安德盛小盘精选 0.7270 0.55%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8569 0.55%
050014 博时创业成长 0.9350 0.54%
161005 富国天惠成长精选 1.2698 0.54%
161612 融通深证成份指数 0.7490 0.54%
166002 中欧新蓝筹 0.8922 0.54%
202009 南方盛元红利 0.7430 0.54%
399011 中海上证380 0.9310 0.54%
519026 海富通中小盘 0.9350 0.54%
590007 中邮上证380增强 0.9330 0.54%
161604 融通深证100 0.9500 0.53%
162510 国联安中小板指分级 0.9470 0.53%
270022 广发内需增长 0.7630 0.53%
290011 泰信中小盘 0.9430 0.53%
690007 民生景气行业 1.1360 0.53%
202017 南方深成联接 0.7085 0.52%
213002 宝盈泛沿海增长 0.3655 0.52%
410001 华富竞争力优选 0.4642 0.52%
570007 诺德优选30 0.7720 0.52%
080012 长盛电子信息产业 0.9820 0.51%
160127 南方新兴消费分级 0.9830 0.51%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6374 0.51%
166005 中欧价值发现 0.9870 0.51%
166009 中欧新动力 0.9799 0.51%
166011 中欧盛世成长分级 0.9780 0.51%
180012 银华富裕主题 0.9632 0.51%
450011 国富研究精选 0.9770 0.51%
519033 海富通国策导向 0.9840 0.51%
610002 信达澳银精华配置 0.9950 0.51%
100060 富国高新技术产业股票 1.0050 0.50%
160808 长盛同瑞200分级 1.0020 0.50%
340007 兴全社会责任 1.2000 0.50%
590001 中邮核心优选 0.9013 0.50%
000011 华夏大盘精选混合A 7.3240 0.49%
040020 华安升级主题 0.8160 0.49%
161812 银华深证100分级 0.8160 0.49%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5510 0.49%
217016 招商深证100 0.8220 0.49%
519097 新华中小市值优选 0.8210 0.49%
610006 信达澳银产业升级 0.8120 0.49%
070017 嘉实量化阿尔法 0.8330 0.48%
166001 中欧新趋势 0.6764 0.48%
210001 金鹰成份优选 0.5697 0.48%
233008 大摩消费领航 0.7336 0.48%
240005 华宝多策略增长 0.4801 0.48%
410003 华富成长趋势 0.5072 0.48%
450010 国富策略回报混合 0.8410 0.48%
519991 长信双利优选 0.8360 0.48%
162211 泰达宏利品质生活 1.0770 0.47%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0800 0.47%
163807 中银行业优选 1.0229 0.47%
570001 诺德价值优势 0.8123 0.47%
288002 华夏收入 2.1820 0.46%
002031 华夏策略精选 1.5750 0.45%
110025 易方达资源行业混合 0.8850 0.45%
121006 国投瑞银稳健增长 0.8910 0.45%
162202 泰达宏利周期 0.7998 0.45%
398011 中海分红增利 0.7161 0.45%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.6740 0.45%
585001 东吴中证新兴产业 0.6680 0.45%
160605 鹏华中国50 1.1360 0.44%
163409 兴全绿色投资 0.9050 0.44%
233010 大摩深证300指数增强 0.9140 0.44%
290010 泰信中证200 0.6920 0.44%
398041 中海量化策略 0.9050 0.44%
519091 新华泛资源优势混合 0.9140 0.44%
570005 诺德成长优势 0.9070 0.44%
000061 华夏盛世精选 0.7030 0.43%
360001 光大量化核心 0.7303 0.43%
400007 东方策略成长 1.2900 0.43%
580003 东吴行业轮动 0.7031 0.43%
620005 金元惠理核心动力 0.6990 0.43%
162107 金鹰中证500指数分级 0.9650 0.42%
590002 中邮核心成长 0.4544 0.42%
040023 华安可转债债券B 0.9880 0.41%
160603 鹏华普天收益 0.7370 0.41%
210009 金鹰核心资源 0.9840 0.41%
213001 宝盈鸿利收益 0.4682 0.41%
610005 信达澳银红利回报 0.7330 0.41%
660010 农银策略精选 0.9697 0.41%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0050 0.40%
310368 申万竞争优势 0.9584 0.40%
400001 东方龙混合 0.6352 0.40%
530006 建信核心精选 1.0020 0.40%
090009 大成行业轮动 0.7670 0.39%
398051 中海环保新能源 0.7760 0.39%
690005 民生内需增长 0.7820 0.39%
050024 博时上证自然资源联接 0.8877 0.38%
519005 海富通股票混合 0.5290 0.38%
519089 新华优选成长 1.1754 0.38%
002011 华夏红利 1.3580 0.37%
161217 国投瑞银中证指数 0.8170 0.37%
450003 国富潜力组合 0.9011 0.37%
519115 浦银红利精选 0.8070 0.37%
610001 信达澳银领先增长 0.9636 0.37%
660005 农银中小盘 1.0242 0.37%
040015 华安动态灵活配置 0.8420 0.36%
160106 南方高增长 1.2579 0.36%
400003 东方精选 0.9577 0.36%
519095 新华行业周期轮换 1.1180 0.36%
660004 农银策略价值 0.9968 0.36%
040001 华安创新 0.5770 0.35%
163503 天治核心成长 0.4817 0.35%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1529 0.35%
217013 招商中小盘精选 0.8490 0.35%
240009 华宝先进成长 1.5688 0.35%
320007 诺安成长混合 0.8560 0.35%