热搜: 大盘指数 港股开户 添富均衡 大成创新 华夏回报
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2012年03月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8454 3.39%
310368 申万竞争优势 0.9803 3.34%
100022 富国天瑞强势 0.7962 3.07%
150054 泰达中证500进取 1.1670 3.00%
540004 汇丰晋信2026周期 1.0398 2.90%
070027 嘉实周期优选 1.1380 2.89%
519700 交银主题优选 0.9280 2.65%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8549 2.61%
100026 富国天合稳健优选 0.8356 2.54%
260116 景顺长城核心竞争力 1.1750 2.53%
150058 长城久兆中小板积极 1.0330 2.48%
519698 交银先锋 1.0221 2.46%
519706 交银深证300联接 1.0420 2.46%
481012 工银深证红利联接 0.8042 2.45%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7731 2.44%
206010 鹏华深证民营联接 0.8935 2.42%
530015 建信深证60联接 0.9898 2.42%
630006 华商产业升级 0.6780 2.42%
270022 广发内需增长 0.8650 2.37%
161812 银华深证100分级 0.9230 2.33%
340008 兴全有机增长 1.1589 2.33%
163805 中银动态策略 0.9525 2.32%
213008 宝盈资源优选 0.9248 2.32%
161606 融通行业景气 0.7080 2.31%
163406 兴全合润分级 0.9136 2.31%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0650 2.31%
050014 博时创业成长 0.9330 2.30%
161604 融通深证100 1.0730 2.29%
164205 天弘深证成份指数 0.8030 2.29%
310388 申万消费增长 0.8080 2.28%
040011 华安核心优选 0.9278 2.27%
161017 富国中证500 0.9920 2.27%
163109 申万深指分级 0.7200 2.27%
375010 摩根中国优势混合A 1.9774 2.27%
202017 南方深成联接 0.7914 2.26%
240011 华宝大盘精选 1.3664 2.26%
070023 嘉实深证120联接 0.9606 2.25%
160415 华安深证300 0.9590 2.24%
050021 博时深证200联接 0.8269 2.23%
110009 易方达价值精选 1.0842 2.22%
217016 招商深证100 0.9200 2.22%
398041 中海量化策略 0.9250 2.21%
100056 富国低碳环保 0.9300 2.20%
161612 融通深证成份指数 0.8370 2.20%
110013 易方达科翔 1.1670 2.19%
162711 广发中证500ETF联接 0.8430 2.18%
360005 光大红利 2.1357 2.18%
377020 上投内需动力 0.9104 2.18%
519013 海富通风格优势 0.8450 2.18%
580003 东吴行业轮动 0.8688 2.18%
320016 诺安多策略 0.8930 2.17%
450004 国富深化价值股票 1.2605 2.16%
590001 中邮核心优选 1.0301 2.16%
110019 易方达深证100联接 0.8121 2.15%
481008 工银大盘蓝筹 0.8610 2.14%
310328 申万新动力 0.5648 2.13%
610006 信达澳银产业升级 0.8630 2.13%
519005 海富通股票混合 0.5800 2.11%
550008 信诚优胜精选 0.8250 2.10%
160211 国泰中小盘 0.8800 2.09%
165511 信诚中证500分级 0.7830 2.09%
519095 新华行业周期轮换 1.0730 2.09%
160808 长盛同瑞200分级 1.1300 2.08%
040016 华安行业轮动 0.9179 2.07%
260111 景顺长城公司治理 1.0370 2.07%
290010 泰信中证200 0.7900 2.07%
160616 鹏华中证500 0.7910 2.06%
470068 汇添富深证300ETF联接 1.0365 2.06%
660001 农银行业成长 1.0308 2.06%
110029 易方达科讯 0.6243 2.04%
260108 景顺长城新兴成长 0.7550 2.03%
590007 中邮上证380增强 1.1070 2.03%
240017 华宝新兴产业 0.8087 2.02%
519181 万家和谐增长 0.5010 2.02%
160119 南方中证500ETF联接 0.9344 2.01%
240009 华宝先进成长 1.5864 2.01%
202007 南方隆元产业主题 0.6110 2.00%
671010 纽银策略优选 0.7660 2.00%
020001 国泰金鹰增长 0.8190 1.99%
519185 万家精选混合A 0.7501 1.99%
090004 大成精选增值 0.8084 1.98%
040008 华安策略优选 0.6267 1.97%
290006 泰信蓝筹精选 0.8086 1.97%
690007 民生景气行业 1.1380 1.97%
217019 招商深证TMT50联接 0.8320 1.96%
590005 中邮核心主题 0.7800 1.96%
050009 博时新兴成长混合 0.5750 1.95%
090007 大成策略回报 0.8900 1.95%
350005 天治创新先锋 1.1257 1.95%
161816 银华中证等权90分级 0.7890 1.94%
162216 泰达中证500分级 1.1050 1.94%
320005 诺安价值增长 0.8105 1.94%
450007 国富成长动力 0.8808 1.94%
270007 广发大盘成长 0.6879 1.93%
110021 易方达上证中盘联接 0.8760 1.91%
560003 益民创新优势 0.7880 1.91%
070018 嘉实回报 0.9140 1.90%
519017 大成积极成长 0.8560 1.90%
050004 博时精选 1.2635 1.89%
070017 嘉实量化阿尔法 0.9170 1.89%
160605 鹏华中国50 1.1870 1.89%
202009 南方盛元红利 0.8070 1.89%
450002 国富弹性市值 1.1419 1.89%
519672 银河蓝筹精选 0.8610 1.89%
110010 易方达价值成长 1.2270 1.88%
163810 中银价值精选 0.8140 1.88%
000061 华夏盛世精选 0.7620 1.87%
340007 兴全社会责任 1.2010 1.87%
360006 光大新增长 1.0496 1.87%
690004 民生稳健成长 0.7080 1.87%
519099 新华灵活主题 0.8780 1.86%
610005 信达澳银红利回报 0.7670 1.86%
163110 申万量化小盘 0.8830 1.85%
360001 光大量化核心 0.8148 1.85%
165310 建信双利分级 0.8870 1.84%
217012 招商行业领先 0.9400 1.84%
410006 华富策略精选 0.8024 1.84%
519026 海富通中小盘 0.9410 1.84%
519702 交银趋势混合A 0.8300 1.84%
040002 华安中国A股增强 0.7230 1.83%
040190 华安上证龙头联接 0.8900 1.83%
121005 国投瑞银创新动力 0.6677 1.83%
519025 海富通领先成长 0.9440 1.83%
519093 新华钻石品质企业 0.9440 1.83%
519690 交银稳健配置 1.2508 1.83%
161005 富国天惠成长精选 1.3209 1.82%
160505 博时主题行业 1.6310 1.81%
163407 兴全沪深300 0.8722 1.81%
165508 信诚深度价值 0.8450 1.81%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.7320 1.81%
040015 华安动态灵活配置 0.9060 1.80%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8470 1.80%
180018 银华和谐主题 1.0180 1.80%
233010 大摩深证300指数增强 1.0200 1.80%
270026 广发中小板300联接 0.8129 1.80%
400015 东方新能源汽车混合 1.0566 1.80%
040020 华安升级主题 0.8530 1.79%
160611 鹏华优质治理 0.8540 1.79%
202021 南方小康产业联接 0.8318 1.79%
320011 诺安中小盘精选 1.0210 1.79%
481001 工银核心价值 0.3014 1.79%
510013 交银上证180治理ETF 0.6840 1.79%
519035 富国天博创新主题 0.8241 1.79%
519087 新华优选分红 0.7900 1.79%
161609 融通动力先锋 0.9730 1.78%
376510 上投大盘蓝筹 0.7990 1.78%
519116 浦银沪深300增强 0.8590 1.78%
002011 华夏红利 1.4990 1.77%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.8050 1.77%
162202 泰达宏利周期 0.8544 1.76%
270010 广发沪深300 1.1540 1.76%
585001 东吴中证新兴产业 0.7520 1.76%
398051 中海环保新能源 0.8130 1.75%
660006 农银大盘蓝筹 0.8242 1.75%
160807 长盛沪深300 0.8780 1.74%
166007 中欧沪深300增强 0.8771 1.74%
360007 光大优势配置 0.6563 1.74%
481010 工银中小盘成长 0.8170 1.74%
161217 国投瑞银中证指数 0.9400 1.73%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7050 1.73%
165309 建信沪深300 0.7660 1.73%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.7640 1.73%
570007 诺德优选30 0.8250 1.73%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.7690 1.72%
530010 建信责任联接 1.0060 1.72%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.8930 1.71%
160215 国泰价值经典 0.8330 1.71%
161818 银华消费分级 0.9540 1.71%
270028 广发制造业精选 1.0120 1.71%
290008 泰信发展主题 0.8330 1.71%
360010 光大均衡精选 0.9641 1.71%
530011 建信内生动力 0.8910 1.71%
161611 融通内需驱动 0.6580 1.70%
519671 银河沪深300价值 0.7770 1.70%
519686 交银180治理联接 0.7760 1.70%
540006 汇丰晋信大盘 1.0100 1.70%
020011 国泰沪深300 0.5430 1.69%
100016 富国天源平衡 0.9312 1.69%
100038 富国量化沪深300 0.9020 1.69%
110025 易方达资源行业混合 1.0240 1.69%
202015 南方沪深300ETF联接 0.9159 1.69%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.9030 1.69%
210001 金鹰成份优选 0.6066 1.69%
360011 光大动态优选 0.9000 1.69%
377530 上投行业轮动 0.8440 1.69%
519069 汇添富价值精选混合 1.0840 1.69%
660008 农银沪深300 0.8172 1.69%
660010 农银策略精选 1.0406 1.69%
688888 浙商聚潮产业成长 0.9010 1.69%
050002 博时沪深300 0.7318 1.68%
070019 嘉实价值优势 0.9710 1.68%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.7024 1.68%
202025 南方上证380联接 0.9271 1.68%
210003 金鹰行业优势 0.8285 1.68%
310398 申万沪深300 0.7860 1.68%
420003 天弘永定价值成长 0.8549 1.68%
481009 工银沪深300 0.9363 1.68%
510081 长盛动态精选 0.9505 1.68%
519300 大成沪深300指数 0.8167 1.68%
571002 诺德主题灵活配置 1.1656 1.68%