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2012年02月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150054 泰达中证500进取 1.1200 2.94%
240017 华宝新兴产业 0.7951 2.67%
100026 富国天合稳健优选 0.8134 2.62%
375010 摩根中国优势混合A 1.8883 2.52%
070027 嘉实周期优选 1.0920 2.44%
110026 易方达创业板联接 0.9729 2.44%
519993 长信增利动态策略 0.6265 2.42%
100022 富国天瑞强势 0.7510 2.41%
206010 鹏华深证民营联接 0.8710 2.40%
110013 易方达科翔 1.1290 2.36%
260116 景顺长城核心竞争力 1.1280 2.36%
540004 汇丰晋信2026周期 1.0027 2.36%
350005 天治创新先锋 1.0960 2.28%
450004 国富深化价值股票 1.2324 2.27%
217019 招商深证TMT50联接 0.8150 2.26%
290006 泰信蓝筹精选 0.7769 2.26%
310368 申万竞争优势 0.9481 2.25%
398061 中海消费精选 1.0540 2.23%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7433 2.23%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6950 2.21%
257040 国联安德盛红利 0.7920 2.19%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0270 2.19%
160611 鹏华优质治理 0.8420 2.18%
166009 中欧新动力 0.8936 2.16%
270026 广发中小板300联接 0.8008 2.16%
320011 诺安中小盘精选 0.9920 2.16%
050014 博时创业成长 0.9030 2.15%
519698 交银先锋 0.9842 2.15%
360012 光大中小盘 0.8490 2.14%
519099 新华灵活主题 0.8580 2.14%
481012 工银深证红利联接 0.7721 2.13%
161017 富国中证500 0.9640 2.12%
040008 华安策略优选 0.6200 2.11%
163406 兴全合润分级 0.8863 2.11%
410009 华富量子生命力 0.8210 2.11%
213008 宝盈资源优选 0.9186 2.10%
585001 东吴中证新兴产业 0.7370 2.08%
163805 中银动态策略 0.9157 2.07%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7971 2.07%
000061 华夏盛世精选 0.7420 2.06%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7709 2.06%
519706 交银深证300联接 1.0010 2.04%
165511 信诚中证500分级 0.7630 2.01%
260115 景顺长城中小盘 0.8130 2.01%
519987 长信恒利优势 0.7090 2.01%
580008 东吴新产业精选 1.0210 2.00%
161005 富国天惠成长精选 1.2850 1.99%
590006 中邮中小盘配置 0.8740 1.98%
257020 国联安德盛精选 0.7240 1.97%
519996 长信银利精选股票 0.6327 1.97%
160808 长盛同瑞200分级 1.0950 1.96%
260101 景顺长城优选 0.9480 1.96%
590007 中邮上证380增强 1.0900 1.96%
450002 国富弹性市值 1.1179 1.95%
519095 新华行业周期轮换 1.0430 1.95%
519700 交银主题优选 0.8900 1.95%
610006 信达澳银产业升级 0.8380 1.95%
040011 华安核心优选 0.8953 1.94%
320007 诺安成长混合 0.9000 1.93%
398041 中海量化策略 0.9000 1.93%
240010 华宝行业精选 0.8373 1.92%
550008 信诚优胜精选 0.8030 1.90%
660010 农银策略精选 1.0215 1.90%
090004 大成精选增值 0.7873 1.89%
162207 泰达宏利效率优选 0.7073 1.89%
360006 光大新增长 1.0238 1.89%
519702 交银趋势混合A 0.8070 1.89%
530015 建信深证60联接 0.9499 1.89%
257050 国联安主题驱动混合 0.8680 1.88%
320016 诺安多策略 0.8660 1.88%
519026 海富通中小盘 0.9190 1.88%
519185 万家精选混合A 0.7356 1.88%
660004 农银策略价值 0.9438 1.88%
050021 博时深证200联接 0.7966 1.87%
240005 华宝多策略增长 0.5013 1.87%
320005 诺安价值增长 0.7939 1.87%
470068 汇添富深证300ETF联接 1.0037 1.87%
519181 万家和谐增长 0.4907 1.87%
160119 南方中证500ETF联接 0.9101 1.86%
160415 华安深证300 0.9290 1.86%
162711 广发中证500ETF联接 0.8200 1.86%
660001 农银行业成长 1.0038 1.86%
660005 农银中小盘 0.9726 1.86%
110019 易方达深证100联接 0.7834 1.85%
160616 鹏华中证500 0.7700 1.85%
213002 宝盈泛沿海增长 0.3992 1.84%
270025 广发行业领先 0.7730 1.84%
161812 银华深证100分级 0.8880 1.83%
070017 嘉实量化阿尔法 0.8940 1.82%
100056 富国低碳环保 0.8970 1.82%
202009 南方盛元红利 0.7840 1.82%
310388 申万消费增长 0.7850 1.82%
002011 华夏红利 1.4620 1.81%
162216 泰达中证500分级 1.0760 1.80%
540010 汇丰晋信科技先锋 0.8787 1.80%
570006 诺德中小盘 0.7910 1.80%
161606 融通行业景气 0.6840 1.79%
255010 国联安稳健 0.8550 1.79%
700002 平安大华深证300 1.0820 1.79%
160910 大成创新成长混合 0.7420 1.78%
270021 广发聚瑞 1.0290 1.78%
519097 新华中小市值优选 0.8590 1.78%
519670 银河行业混合A 0.9720 1.78%
630005 华商动态阿尔法 0.9160 1.78%
020001 国泰金鹰增长 0.8050 1.77%
050004 博时精选 1.2284 1.77%
161604 融通深证100 1.0330 1.77%
290008 泰信发展主题 0.8050 1.77%
398021 中海能源策略 0.6314 1.76%
040016 华安行业轮动 0.8959 1.75%
160211 国泰中小盘 0.8730 1.75%
206001 鹏华行业成长 0.8887 1.75%
481013 工银消费服务行业 0.8760 1.74%
290010 泰信中证200 0.7660 1.73%
590005 中邮核心主题 0.7650 1.73%
090016 大成消费主题股票 1.0640 1.72%
217016 招商深证100 0.8880 1.72%
310328 申万新动力 0.5500 1.72%
410006 华富策略精选 0.7817 1.72%
580007 东吴新创业 0.8850 1.72%
610004 信达澳银中小盘 0.8270 1.72%
161609 融通动力先锋 0.9530 1.71%
200010 长城双动力 0.8609 1.71%
240009 华宝先进成长 1.5555 1.71%
257030 国联安德盛优势 0.8350 1.71%
320006 诺安灵活配置 0.9490 1.71%
450009 国富中小盘 0.8940 1.71%
519983 长信量化先锋 0.7720 1.71%
202025 南方上证380联接 0.9050 1.70%
519089 新华优选成长 1.5266 1.70%
660006 农银大盘蓝筹 0.8026 1.70%
121005 国投瑞银创新动力 0.6548 1.69%
540006 汇丰晋信大盘 0.9867 1.69%
560002 益民红利成长 0.4820 1.69%
580006 东吴新经济 1.0210 1.69%
630006 华商产业升级 0.6600 1.69%
090012 大成深证成长40联接 0.7870 1.68%
110029 易方达科讯 0.6051 1.68%
160605 鹏华中国50 1.1530 1.68%
377240 上投新兴动力 0.9090 1.68%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7204 1.68%
110009 易方达价值精选 1.0430 1.67%
020010 国泰金牛创新 0.9180 1.66%
070006 嘉实服务增值行业 3.7260 1.66%
233007 大摩卓越成长 0.9637 1.66%
257010 国联安德盛小盘精选 0.7330 1.66%
288002 华夏收入 2.3290 1.66%
530003 建信优选成长 0.7789 1.66%
151001 银河稳健 0.8918 1.65%
161612 融通深证成份指数 0.8030 1.65%
163110 申万量化小盘 0.8600 1.65%
217017 招商上证消费80联接 0.8020 1.65%
420003 天弘永定价值成长 0.8328 1.65%
690005 民生内需增长 0.8000 1.65%
690007 民生景气行业 1.1080 1.65%
162201 泰达宏利成长 0.8740 1.64%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.7430 1.64%
519674 银河创新成长混合A 0.8413 1.64%
050009 博时新兴成长混合 0.5620 1.63%
162202 泰达宏利周期 0.8295 1.63%
180018 银华和谐主题 0.9980 1.63%
202017 南方深成联接 0.7596 1.63%
240011 华宝大盘精选 1.3239 1.63%
590002 中邮核心成长 0.5061 1.63%
070019 嘉实价值优势 0.9430 1.62%
162209 泰达宏利市值优选 0.6667 1.62%
200012 长城中小盘成长 0.8150 1.62%
202011 南方优选价值 1.0020 1.62%
450007 国富成长动力 0.8600 1.62%
540009 汇丰晋信消费红利 0.8354 1.62%
671010 纽银策略优选 0.7510 1.62%
688888 浙商聚潮产业成长 0.8800 1.62%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.8220 1.61%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.8830 1.61%
257070 国联安优选行业 0.8810 1.61%
360005 光大红利 2.0750 1.61%
398031 中海蓝筹灵活 0.8443 1.61%
519005 海富通股票混合 0.5670 1.61%
690004 民生稳健成长 0.6940 1.61%
080001 长盛成长价值 0.8260 1.60%
270022 广发内需增长 0.8270 1.60%
360007 光大优势配置 0.6415 1.60%
377020 上投内需动力 0.8821 1.60%
519013 海富通风格优势 0.8260 1.60%
040002 华安中国A股增强 0.7020 1.59%
160106 南方高增长 1.2548 1.59%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0240 1.59%
270006 广发策略优选 1.2262 1.59%
340008 兴全有机增长 1.1232 1.59%
481001 工银核心价值 0.2936 1.59%
519115 浦银红利精选 0.7690 1.59%
519692 交银成长 2.3901 1.59%
040020 华安升级主题 0.8360 1.58%
160603 鹏华普天收益 0.7720 1.58%
164205 天弘深证成份指数 0.7710 1.58%
481008 工银大盘蓝筹 0.8360 1.58%
519017 大成积极成长 0.8360 1.58%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4785 1.57%
166001 中欧新趋势 0.6748 1.57%
202003 南方绩优成长 1.0955 1.57%