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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2012年02月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161217 国投瑞银中证指数 0.9010 4.77%
161819 银华资源指数分级 1.0570 4.76%
257060 国联安商品ETF联接 0.7700 4.34%
150054 泰达中证500进取 1.0170 4.31%
270007 广发大盘成长 0.6437 3.91%
260108 景顺长城新兴成长 0.7230 3.88%
580003 东吴行业轮动 0.8202 3.84%
260111 景顺长城公司治理 0.9960 3.75%
161816 银华中证等权90分级 0.7490 3.45%
510023 博时上证超大盘ETF 0.1842 3.42%
350005 天治创新先锋 1.0288 3.36%
050013 博时上证超大盘联接 0.6920 3.25%
481008 工银大盘蓝筹 0.7920 3.13%
420003 天弘永定价值成长 0.7960 3.10%
519116 浦银沪深300增强 0.8100 3.05%
202017 南方深成联接 0.7374 2.97%
481012 工银深证红利联接 0.7397 2.96%
160808 长盛同瑞200分级 1.0470 2.95%
202007 南方隆元产业主题 0.5630 2.92%
163109 申万深指分级 0.6720 2.91%
161604 融通深证100 0.9920 2.90%
161612 融通深证成份指数 0.7800 2.90%
161812 银华深证100分级 0.8530 2.90%
519700 交银主题优选 0.8520 2.90%
110019 易方达深证100联接 0.7520 2.89%
217016 招商深证100 0.8550 2.89%
164205 天弘深证成份指数 0.7490 2.88%
510013 交银上证180治理ETF 0.6520 2.84%
210003 金鹰行业优势 0.7730 2.82%
202021 南方小康产业联接 0.7835 2.81%
290010 泰信中证200 0.7340 2.80%
399001 中海上证50 0.7380 2.79%
161607 融通巨潮100 0.7790 2.77%
320014 诺安上证新兴联接 0.7410 2.77%
160615 鹏华沪深300 0.8970 2.75%
050002 博时沪深300 0.6934 2.73%
160807 长盛沪深300 0.8320 2.72%
040002 华安中国A股增强 0.6810 2.71%
090009 大成行业轮动 0.7950 2.71%
200002 长城久泰沪深300 0.9933 2.71%
481009 工银沪深300 0.8862 2.71%
660008 农银沪深300 0.7733 2.71%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6647 2.70%
202015 南方沪深300ETF联接 0.8669 2.70%
519300 大成沪深300指数 0.7735 2.70%
165309 建信沪深300 0.7250 2.69%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.7270 2.68%
161207 国投瑞银沪深300 0.9570 2.68%
240019 华宝上证180成长联接 0.9950 2.68%
470068 汇添富深证300ETF联接 0.9570 2.68%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.7796 2.67%
160415 华安深证300 0.8830 2.67%
257020 国联安德盛精选 0.6930 2.67%
050021 博时深证200联接 0.7628 2.66%
100038 富国量化沪深300 0.8500 2.66%
110003 易方达上证50 0.6791 2.66%
162509 国联安双禧中证100 0.9260 2.66%
530015 建信深证60联接 0.9147 2.66%
040180 华安上证180联接 0.8130 2.65%
202019 南方策略优化 0.6980 2.65%
519180 万家180 0.5653 2.65%
580007 东吴新创业 0.8510 2.65%
585001 东吴中证新兴产业 0.6970 2.65%
161811 银华沪深300指数分级 0.7780 2.64%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.8540 2.64%
110010 易方达价值成长 1.1537 2.63%
163808 中银中证100 0.7420 2.63%
166007 中欧沪深300增强 0.8284 2.63%
270010 广发沪深300 1.0930 2.63%
320016 诺安多策略 0.8200 2.63%
519100 长盛中证100 0.7347 2.63%
519686 交银180治理联接 0.7410 2.63%
110025 易方达资源行业混合 0.9810 2.62%
519035 富国天博创新主题 0.7650 2.62%
240014 华宝中证100 0.7440 2.61%
410008 华富中证100 0.7240 2.61%
210005 金鹰主题优势 0.6700 2.60%
020011 国泰沪深300 0.5140 2.59%
163407 兴全沪深300 0.8293 2.59%
320010 诺安中证100 0.7160 2.58%
360001 光大量化核心 0.7717 2.58%
310368 申万竞争优势 0.8973 2.56%
519013 海富通风格优势 0.8000 2.56%
519027 海富通上证周期联接 0.8020 2.56%
206010 鹏华深证民营联接 0.8177 2.55%
090010 大成中证红利指数 0.8470 2.54%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4156 2.53%
162216 泰达中证500分级 1.0130 2.53%
162307 海富通中证100 0.7320 2.52%
161017 富国中证500 0.9000 2.51%
550008 信诚优胜精选 0.7750 2.51%
160119 南方中证500ETF联接 0.8532 2.50%
165511 信诚中证500分级 0.7370 2.50%
519181 万家和谐增长 0.4634 2.50%
270026 广发中小板300联接 0.7488 2.49%
070027 嘉实周期优选 1.0350 2.48%
161907 万家中证红利指数 0.8670 2.48%
163001 长信中证央企100 0.8260 2.48%
100026 富国天合稳健优选 0.7637 2.47%
217019 招商深证TMT50联接 0.7480 2.47%
410009 华富量子生命力 0.7724 2.47%
519706 交银深证300联接 0.9560 2.47%
110021 易方达上证中盘联接 0.8116 2.46%
121005 国投瑞银创新动力 0.6294 2.46%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.7070 2.46%
630001 华商领先企业 0.9058 2.44%
110015 易方达行业领先 1.0100 2.43%
202025 南方上证380联接 0.8571 2.43%
519005 海富通股票混合 0.5480 2.43%
270022 广发内需增长 0.8050 2.42%
020021 国泰上证180金融联接 0.8940 2.41%
160616 鹏华中证500 0.7220 2.41%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9770 2.41%
162711 广发中证500ETF联接 0.7690 2.40%
213010 宝盈中证100增强 0.7670 2.40%
450008 国富沪深300 0.8970 2.40%
481004 工银稳健成长 1.1445 2.40%
519110 浦银价值成长 0.7250 2.40%
375010 摩根中国优势混合A 1.7555 2.39%
570005 诺德成长优势 0.9010 2.39%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.7730 2.38%
162213 泰达宏利大盘指数 0.9030 2.38%
530010 建信责任联接 0.9600 2.35%
660001 农银行业成长 0.9695 2.35%
070021 嘉实主题新动力 0.7910 2.33%
161606 融通行业景气 0.6600 2.33%
410001 华富竞争力优选 0.4841 2.33%
519671 银河沪深300价值 0.7460 2.33%
690007 民生景气行业 1.0560 2.33%
000061 华夏盛世精选 0.7070 2.32%
090003 大成蓝筹稳健 0.6296 2.32%
202009 南方盛元红利 0.7510 2.32%
470008 汇添富策略回报 0.9250 2.32%
481001 工银核心价值 0.2824 2.32%
660010 农银策略精选 0.9641 2.32%
270021 广发聚瑞 0.9760 2.31%
040190 华安上证龙头联接 0.8450 2.30%
310398 申万沪深300 0.7550 2.30%
050009 博时新兴成长混合 0.5370 2.29%
160806 长盛同庆 0.8490 2.29%
160910 大成创新成长混合 0.7160 2.29%
163110 申万量化小盘 0.8050 2.29%
240011 华宝大盘精选 1.2838 2.29%
519093 新华钻石品质企业 0.8940 2.29%
110012 易方达科汇灵活配置 1.0320 2.28%
398041 中海量化策略 0.8540 2.28%
519025 海富通领先成长 0.8990 2.28%
700002 平安大华深证300 1.0330 2.28%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6047 2.27%
470007 汇添富上证综指 0.7660 2.27%
519987 长信恒利优势 0.6760 2.27%
410003 华富成长趋势 0.5209 2.26%
100053 富国上证综指联接 0.8190 2.25%
100056 富国低碳环保 0.8620 2.25%
519993 长信增利动态策略 0.5904 2.25%
580006 东吴新经济 0.9980 2.25%
090004 大成精选增值 0.7615 2.24%
160716 嘉实基本面50 0.6761 2.24%
519097 新华中小市值优选 0.8200 2.24%
290004 泰信优质生活 0.7107 2.23%
519983 长信量化先锋 0.7340 2.23%
160215 国泰价值经典 0.7820 2.22%
162209 泰达宏利市值优选 0.6506 2.22%
213003 宝盈策略增长 0.7798 2.22%
590005 中邮核心主题 0.7360 2.22%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.8320 2.21%
260116 景顺长城核心竞争力 1.0650 2.21%
002011 华夏红利 1.3940 2.20%
040005 华安宏利 2.1170 2.20%
100022 富国天瑞强势 0.7151 2.20%
100032 富国中证红利指数增强 1.0220 2.20%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7664 2.20%
213008 宝盈资源优选 0.8227 2.20%
240016 华宝上证180联接 0.8820 2.20%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7049 2.19%
257010 国联安德盛小盘精选 0.7020 2.18%
270005 广发聚丰 0.6274 2.18%
310328 申万新动力 0.5292 2.18%
320011 诺安中小盘精选 0.9380 2.18%
481015 工银主题策略 0.9840 2.18%
519979 长信内需成长 0.8430 2.18%
000021 华夏优势增长 1.0810 2.17%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7990 2.17%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7031 2.17%
240017 华宝新兴产业 0.7353 2.17%
519996 长信银利精选股票 0.6022 2.17%
580002 东吴双动力混合A 1.0794 2.17%
090012 大成深证成长40联接 0.7570 2.16%
040011 华安核心优选 0.8471 2.15%
160311 华夏蓝筹 0.7130 2.15%
070019 嘉实价值优势 0.9080 2.14%
161611 融通内需驱动 0.6210 2.14%
710001 富安达优势成长 0.9384 2.14%
376510 上投大盘蓝筹 0.7660 2.13%
519099 新华灵活主题 0.8150 2.13%
002031 华夏策略精选 2.1680 2.12%
162202 泰达宏利周期 0.8062 2.12%
481010 工银中小盘成长 0.7690 2.12%
519032 海富通上证非周期联接 0.7700 2.12%
690005 民生内需增长 0.7700 2.12%