2011年08月12日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
377240	上投新兴动力	1.0180	1.80%
217019	招商深证TMT50联接	0.9490	1.71%
410009	华富量子生命力	0.9171	1.60%
213008	宝盈资源优选	1.0644	1.48%
217012	招商行业领先	1.0620	1.34%
165511	信诚中证500分级	0.9110	1.33%
360012	光大中小盘	1.0621	1.33%
519670	银河行业混合A	1.1160	1.27%
160616	鹏华中证500	0.9430	1.18%
070017	嘉实量化阿尔法	1.0490	1.16%
210005	金鹰主题优势	0.8690	1.16%
379010	上投中小盘	1.3980	1.16%
210004	金鹰稳健成长	0.9640	1.15%
580005	东吴进取策略	1.0959	1.14%
040008	华安策略优选	0.7143	1.12%
213006	宝盈核心优势混合A	0.8389	1.12%
483003	工银精选平衡	0.6209	1.12%
162711	广发中证500ETF联接	1.0010	1.11%
160119	南方中证500ETF联接	1.1067	1.09%
420001	天弘精选	0.6304	1.09%

050014	博时创业成长	1.0430	1.07%
165508	信诚深度价值	0.9500	1.06%
340008	兴全有机增长	1.2870	1.04%
585001	东吴中证新兴产业	0.8770	1.04%
240005	华宝多策略增长	0.5909	1.01%
540008	汇丰晋信低碳先锋	1.0433	1.01%
240017	华宝新兴产业	0.9284	0.99%
290004	泰信优质生活	0.9748	0.99%
320014	诺安上证新兴联接	0.9170	0.99%
519115	浦银红利精选	0.9150	0.99%
620006	金元惠理消费主题	0.9200	0.99%
550003	信诚盛世蓝筹	1.9520	0.98%
620004	金元惠理价值增长	0.9260	0.98%
540004	汇丰晋信2026周期	1.2714	0.97%
590002	中邮核心成长混合	0.6274	0.97%
210001	金鹰成份优选	0.6829	0.93%
410007	华富价值增长	0.8496	0.93%
519181	万家和谐增长	0.5980	0.93%
540003	汇丰晋信动态策略	1.1700	0.91%
519678	银河消费驱动	1.0100	0.90%
206005	鹏华上证民企50ETF联接	1.0180	0.89%
610006	信达澳银产业升级	1.0230	0.89%
210002	金鹰红利价值混合A	1.0835	0.88%
210003	金鹰行业优势	1.0390	0.88%
270008	广发核心精选	1.7660	0.86%
519674	银河创新成长混合A	0.9653	0.86%
580007	东吴新创业	1.0710	0.85%
162102	金鹰中小盘精选	0.9482	0.84%
481004	工银稳健成长	1.4323	0.84%
519996	长信银利精选股票	0.7599	0.84%
540010	汇丰晋信科技先锋	1.0089	0.84%
590001	中邮核心优选	1.2832	0.84%
481008	工银大盘蓝筹	0.9700	0.83%
540002	汇丰晋信龙腾	1.3851	0.83%
519113	浦银精致生活	0.9780	0.82%
460220	华泰柏瑞中小盘联接	0.8790	0.80%
217009	招商核心价值	0.9660	0.79%
290002	泰信先行策略	0.5962	0.79%
161810	银华内需精选混合(LOF)	0.9040	0.78%
288001	华夏经典配置	1.0440	0.77%
519032	海富通上证非周期联接	0.9200	0.77%
620001	金元惠理宝石动力	0.8865	0.75%
180018	银华和谐主题	1.0920	0.74%
580006	东吴新经济	1.0940	0.74%
166009	中欧新动力	1.0271	0.73%
550009	信诚中小盘	0.8300	0.73%
610004	信达澳银中小盘	1.1010	0.73%
162201	泰达宏利成长	1.0702	0.72%
200013	长城积极增利债券A	0.9820	0.72%
200113	长城积极增利债券C	0.9810	0.72%
257040	国联安德盛红利	0.9840	0.72%
630001	华商领先企业	1.1476	0.72%
690003	民生精选	0.8410	0.72%
270021	广发聚瑞	1.2810	0.71%
481013	工银消费服务行业	0.9920	0.71%
590003	中邮核心优势	0.9900	0.71%
040011	华安核心优选	1.0083	0.70%
070002	嘉实增长	5.0450	0.70%
320011	诺安中小盘精选	1.1550	0.70%
519991	长信双利优选	0.8670	0.70%
590006	中邮中小盘配置	1.0010	0.70%
050021	博时深证200联接	0.9351	0.69%
150103	银河银泰理财	1.0468	0.69%
217010	招商大盘蓝筹	1.1610	0.69%
350005	天治创新先锋	1.3707	0.69%
000011	华夏大盘精选混合A	12.4530	0.68%
162006	长城久富核心	1.1781	0.68%
163503	天治核心成长	0.5608	0.68%
217008	招商安本增利债券	1.0131	0.68%
410001	华富竞争力优选	0.6638	0.68%
410003	华富成长趋势	0.6636	0.68%
519110	浦银价值成长	0.8820	0.68%
320005	诺安价值增长	0.8875	0.67%
450003	国富潜力组合	1.0757	0.67%
350007	天治趋势精选	1.0640	0.66%
530003	建信优选成长	0.9787	0.66%
090009	大成行业轮动	1.0790	0.65%
200008	长城品牌优选	0.7260	0.65%
290006	泰信蓝筹精选	0.9004	0.64%
340007	兴全社会责任	1.4190	0.64%
470006	汇添富医药保健混合	0.9390	0.64%
590005	中邮核心主题	0.9390	0.64%
161213	国投瑞银消费服务指数	0.9590	0.63%
217017	招商上证消费80联接	0.9600	0.63%
450001	国富中国收益	0.5624	0.63%
002031	华夏策略精选	2.5880	0.62%
420005	天弘周期策略	1.1310	0.62%
519702	交银趋势混合A	0.9670	0.62%
001021	华夏亚债中国指数A	0.9970	0.61%
200007	长城安心回报	0.7285	0.61%
320007	诺安成长混合	0.9920	0.61%
570006	诺德中小盘	0.9860	0.61%
070011	嘉实策略增长	1.1680	0.60%
110021	易方达上证中盘联接	0.9866	0.60%
213001	宝盈鸿利收益	0.5721	0.60%
470028	汇添富社会责任	1.0130	0.60%
519089	新华优选成长	1.7451	0.60%
050009	博时新兴成长混合	0.6770	0.59%
110023	易方达医疗保健行业混合A	1.0240	0.59%
485011	工银双利债券B	1.0220	0.59%
485111	工银双利债券A	1.0260	0.59%
519987	长信恒利优势	0.8560	0.59%
540006	汇丰晋信大盘	1.1298	0.59%
160613	鹏华盛世创新	1.3960	0.58%
162208	泰达宏利首选企业	1.1125	0.58%
166005	中欧价值发现	1.0350	0.58%
202007	南方隆元产业主题	0.6930	0.58%
202019	南方策略优化	0.8710	0.58%
630005	华商动态阿尔法	1.0340	0.58%
288002	华夏收入	2.4870	0.57%
519993	长信增利动态策略	0.7673	0.56%
580002	东吴双动力混合A	1.3112	0.56%
090012	大成深证成长40联接	0.9200	0.55%
320003	诺安股票	0.9919	0.55%
481001	工银核心价值混合A	0.3289	0.55%
020001	国泰金鹰增长	0.9300	0.54%
160603	鹏华普天收益	0.9290	0.54%
360010	光大均衡精选	1.0443	0.54%
690005	民生内需增长	0.9300	0.54%
070005	嘉实债券	1.3310	0.53%
162212	泰达宏利红利先锋	1.1480	0.53%
519029	华夏平稳增长	1.5280	0.53%
050004	博时精选	1.3478	0.52%
350001	天治财富增长	0.7493	0.52%
519069	汇添富价值精选混合	1.5360	0.52%
610005	信达澳银红利回报	0.9590	0.52%
162214	泰达宏利中小盘	0.9920	0.51%
340006	兴全全球视野	3.7421	0.51%
360011	光大动态优选	0.9820	0.51%
571002	诺德主题灵活配置	1.2905	0.51%
610002	信达澳银精华配置	1.3820	0.51%
001023	华夏亚债中国指数C	0.9960	0.50%
070018	嘉实回报	1.0010	0.50%
163804	中银收益	0.9775	0.50%
217005	招商先锋	0.6464	0.50%
550008	信诚优胜精选	1.0040	0.50%
002011	华夏红利	1.8460	0.49%
020010	国泰金牛创新	1.0170	0.49%
100018	富国天利增长债券	1.1784	0.49%
100039	富国通胀通缩	1.0150	0.49%
213002	宝盈泛沿海增长	0.4880	0.49%
360006	光大新增长	1.2167	0.49%
519001	银华价值优选混合	1.4123	0.49%
519018	汇添富均衡增长	0.7205	0.49%
519068	汇添富成长焦点	1.1782	0.49%
160211	国泰中小盘	1.0570	0.48%
217016	招商深证100	1.0490	0.48%
310378	申万添益宝债券A	1.0500	0.48%
310379	申万添益宝债券B	1.0400	0.48%
020005	国泰金马稳健	0.8560	0.47%
160212	国泰估值优势	1.0690	0.47%
160311	华夏蓝筹混合(LOF)A	0.8640	0.47%
163302	大摩资源优选	2.0901	0.47%
206007	鹏华消费优选	1.0620	0.47%
398041	中海量化策略	1.0750	0.47%
470009	汇添富民营活力	1.0690	0.47%
570001	诺德价值优势	0.9600	0.47%
200006	长城消费增值	0.8921	0.46%
320006	诺安灵活配置	1.0830	0.46%
410006	华富策略精选	0.9441	0.46%
519021	国泰金鼎价值	0.8680	0.46%
000061	华夏盛世精选	0.8970	0.45%
162203	泰达宏利稳定	0.6903	0.45%
260108	景顺长城新兴成长	0.8990	0.45%
630002	华商盛世成长	2.2226	0.45%
121008	国投瑞银成长优选	0.7378	0.44%
160106	南方高增长	1.4961	0.44%
160215	国泰价值经典	0.9030	0.44%
040007	华安中小盘	1.0948	0.43%
160314	华夏行业混合(LOF)	0.9390	0.43%
213003	宝盈策略增长	0.9307	0.43%
260115	景顺长城中小盘	0.9430	0.43%
376510	上投大盘蓝筹	0.9370	0.43%
378010	上投成长先锋	1.3933	0.43%
519116	浦银沪深300增强	0.9270	0.43%
540009	汇丰晋信消费红利	0.9492	0.43%
671010	纽银策略优选	0.9350	0.43%
090001	大成价值增长	0.8398	0.42%
180010	银华优质增长	1.6088	0.42%
217001	招商安泰股票	0.4075	0.42%