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| 日期 | 分红 |
| 2025-10-09 | 每份派现金0.0027元 |
| 2025-07-01 | 每份派现金0.0059元 |
| 2025-04-01 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-01-02 | 每份派现金0.0063元 |
| 2024-10-08 | 每份派现金0.0075元 |
| 2024-07-01 | 每份派现金0.0073元 |
| 2024-04-01 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-01-02 | 每份派现金0.0065元 |
| 2023-10-09 | 每份派现金0.0063元 |
| 2022-10-10 | 每份派现金0.0107元 |
| 2022-07-01 | 每份派现金0.0076元 |
| 2022-04-01 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-01-04 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-10-08 | 每份派现金0.0063元 |
| 2021-07-01 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-04-02 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-04-01 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-01-04 | 每份派现金0.0018元 |
| 2020-10-09 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-07-01 | 每份派现金0.0115元 |
| 2020-04-01 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-02 | 每份派现金0.0081元 |
| 2017-01-03 | 每份派现金0.0023元 |
| 2016-10-10 | 每份派现金0.0092元 |
| 2016-07-01 | 每份派现金0.0090元 |
| 2016-04-01 | 每份派现金0.0082元 |
| 2016-01-04 | 每份派现金0.0105元 |
| 2015-10-08 | 每份派现金0.0110元 |
| 2015-07-01 | 每份派现金0.0220元 |
| 2015-04-01 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-01-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 2014-10-08 | 每份派现金0.0135元 |
| 2014-07-01 | 每份派现金0.0019元 |
| 2013-10-08 | 每份派现金0.0030元 |
| 2013-07-01 | 每份派现金0.0029元 |
| 2013-04-01 | 每份派现金0.0260元 |
| 2013-01-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 2012-10-08 | 每份派现金0.0050元 |
| 2010-10-08 | 每份派现金0.0020元 |
| 2010-07-01 | 每份派现金0.0031元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信丰盈债券A | 1.0677 | 0.02% |
| 汇丰晋信丰盈债券C | 1.0571 | 0.02% |
| 汇丰晋信绿色债券A | 1.0123 | 0.01% |
| 汇丰晋信绿色债券C | 1.0090 | 0.01% |
| 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 1.1213 | 0.00% |
| 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 1.1214 | 0.00% |
| 汇丰消费 | 0.7891 | -0.08% |
| 汇丰晋信2026 | 3.5301 | -0.11% |
| 汇丰晋信2016周期混合A | 1.3089 | -0.22% |
| 汇丰晋信慧嘉债券A | 1.0270 | -0.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 凯石岐短债A | 0.9917 | 0.06% |
| 凯石岐短债C | 0.9909 | 0.05% |
| 长城中短债债券A | 1.1199 | 0.04% |
| 长城中短债债券C | 1.1057 | 0.04% |
| 南方升元中短利率债C | 1.1099 | 0.04% |
| 红土创新丰源中短债B | 1.0157 | 0.04% |
| 东方红稳添利A | 1.1278 | 0.03% |
| 西部利得添盈短债债券A | 1.1254 | 0.03% |
| 西部利得添盈短债债券C | 1.1215 | 0.03% |
| 西部利得添盈短债债券E | 1.1170 | 0.03% |