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| 日期 | 分红 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0440元 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.0470元 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.0280元 |
| 2020-03-26 | 每份派现金0.0340元 |
| 2016-12-08 | 每份派现金0.3130元 |
| 2014-06-24 | 每份派现金0.0450元 |
| 2013-06-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 2010-12-16 | 每份派现金0.0350元 |
| 2010-09-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-07-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-04-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 2010-02-08 | 每份派现金0.0150元 |
| 2009-06-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 2008-11-12 | 每份派现金0.0028元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚中小盘混合A | 5.4812 | 5.16% |
| 中信保诚至利混合A | 1.9300 | 4.74% |
| 中信保诚至利混合C | 1.9163 | 4.74% |
| 中信保诚周期LOF | 8.0672 | 4.71% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 3.4745 | 4.29% |
| 中信保诚鼎利LOF | 2.5771 | 4.24% |
| TMTLOF | 1.4005 | 2.10% |
| 智能家居 | 1.3207 | 2.00% |
| 信诚至远A | 3.1015 | 1.56% |
| 信诚至远C | 4.3437 | 1.56% |