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| 日期 | 分红 |
| 2022-02-14 | 每份派现金0.2630元 |
| 2021-11-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-09-07 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-07-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-05-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-03-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-11-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-09-08 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-07-08 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-05-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-03-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-11-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-09-12 | 每份派现金0.0140元 |
| 2019-07-09 | 每份派现金0.0140元 |
| 2019-05-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-07-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-05-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-03-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-01-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-11-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-09-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-07-04 | 每份派现金0.1000元 |
| 2017-05-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-03-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-01-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-11-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-09-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-07-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-05-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-03-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-01-05 | 每份派现金0.5000元 |
| 2015-11-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-09-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-07-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-05-05 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-03-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-01-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-11-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-09-02 | 每份派现金0.1000元 |
| 2014-07-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-05-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-03-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-01-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-11-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-09-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-07-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-05-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-03-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-07-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-05-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-03-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-01-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-11-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-09-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-07-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-05-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-03-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-01-17 | 每份派现金0.0010元 |
| 2011-01-05 | 每份派现金0.0550元 |
| 2010-11-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-09-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-07-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-05-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-03-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-01-05 | 每份派现金0.0250元 |
| 2009-11-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2009-09-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国医药成长30股票A | 0.9169 | 1.45% |
| 智能汽车 | 0.9077 | 1.18% |
| 智能汽车LOF | 1.6790 | 1.14% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.7627 | 1.08% |
| 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A | 0.7171 | 0.96% |
| 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C | 0.7155 | 0.96% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 3.5426 | 0.68% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 3.4273 | 0.68% |
| 富国消费主题混合A | 1.8090 | 0.67% |
| 创业富国定开 | 2.2061 | 0.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 2.0840 | 1.55% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1406 | 1.55% |
| 前海联合泳隆混合A | 1.3379 | 1.22% |
| 前海联合泳隆混合C | 1.3056 | 1.22% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7709 | 1.19% |
| 建信灵活配置混合A | 1.8541 | 1.05% |
| 西部利得景瑞C | 3.6680 | 1.05% |
| 建信灵活配置混合C | 1.8364 | 1.05% |
| 西部利得景瑞A | 3.7610 | 1.05% |
| 华安媒体互联网混合C | 3.6780 | 0.91% |