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| 日期 | 分红 |
| 2022-02-14 | 每份派现金0.2630元 |
| 2021-11-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-09-07 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-07-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-05-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-03-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-11-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-09-08 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-07-08 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-05-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-03-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-11-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-09-12 | 每份派现金0.0140元 |
| 2019-07-09 | 每份派现金0.0140元 |
| 2019-05-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-07-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-05-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-03-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-01-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-11-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-09-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-07-04 | 每份派现金0.1000元 |
| 2017-05-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-03-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-01-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-11-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-09-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-07-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-05-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-03-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-01-05 | 每份派现金0.5000元 |
| 2015-11-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-09-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-07-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-05-05 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-03-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-01-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-11-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-09-02 | 每份派现金0.1000元 |
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| 2014-05-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-03-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-01-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-11-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-09-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-07-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-05-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-03-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-07-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-05-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-03-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-01-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-11-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-09-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-07-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-05-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-03-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-01-17 | 每份派现金0.0010元 |
| 2011-01-05 | 每份派现金0.0550元 |
| 2010-11-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-09-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-07-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-05-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-03-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-01-05 | 每份派现金0.0250元 |
| 2009-11-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2009-09-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星ETF | 1.1357 | 1.81% |
| 富国军工主题混合A | 1.6124 | 1.52% |
| 军工龙头 | 0.6961 | 1.47% |
| 富国上海金ETF联接A | 2.0911 | 1.32% |
| 富国上海金ETF联接C | 2.0519 | 1.32% |
| 金ETF | 9.7647 | 1.30% |
| 富国研究精选灵活配置混合A | 2.8920 | 1.05% |
| 富国国安A | 1.0660 | 1.04% |
| 富国研究精选灵活配置混合C | 2.8340 | 1.00% |
| 建材ETF | 0.7144 | 0.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |
| 西部利得行业主题优选A | 1.3195 | 1.44% |