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| 日期 | 分红 |
| 2022-02-14 | 每份派现金0.2630元 |
| 2021-11-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-09-07 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-07-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-05-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-03-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-11-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-09-08 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-07-08 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-05-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-03-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-11-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-09-12 | 每份派现金0.0140元 |
| 2019-07-09 | 每份派现金0.0140元 |
| 2019-05-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-07-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-05-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-03-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-01-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-11-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-09-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-07-04 | 每份派现金0.1000元 |
| 2017-05-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-03-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-01-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-11-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-09-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-07-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-05-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-03-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-01-05 | 每份派现金0.5000元 |
| 2015-11-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-09-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-07-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-05-05 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-03-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-01-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-11-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-09-02 | 每份派现金0.1000元 |
| 2014-07-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-05-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-03-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-01-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-11-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-09-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-07-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-05-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-03-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-07-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-05-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-03-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-01-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-11-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-09-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-07-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-05-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-03-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-01-17 | 每份派现金0.0010元 |
| 2011-01-05 | 每份派现金0.0550元 |
| 2010-11-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-09-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-07-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-05-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-03-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-01-05 | 每份派现金0.0250元 |
| 2009-11-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2009-09-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通互联网ETF | 0.5387 | 4.22% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6368 | 4.02% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6340 | 4.02% |
| 富国医药成长30股票 | 0.7227 | 3.41% |
| 富国医保混合A | 2.9140 | 3.22% |
| 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.2019 | 3.12% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.1012 | 3.08% |
| 恒生医疗ETF | 0.7059 | 2.22% |
| 富国生物医药科技混合A | 1.5785 | 1.96% |
| 富国融悦12个月持有期混合A | 0.7127 | 1.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |