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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-12 | 每份派现金0.0584元 |
| 2025-03-06 | 每份派现金0.0761元 |
| 2024-06-26 | 每份派现金0.1820元 |
| 2019-11-11 | 每份派现金0.2000元 |
| 2018-05-28 | 每份派现金0.3210元 |
| 2013-12-13 | 每份派现金0.0600元 |
| 2013-06-27 | 每份派现金0.0800元 |
| 2010-12-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-08-23 | 每份派现金0.0120元 |
| 2010-06-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-01-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2009-10-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 2009-06-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 2009-03-24 | 每份派现金0.0250元 |
| 2008-11-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富卓越成长一年持有期混合A | 0.9672 | 4.96% |
| 华富卓越成长一年持有期混合C | 0.9604 | 4.95% |
| 华富半导体产业混合发起式A | 2.6813 | 4.78% |
| 华富半导体产业混合发起式C | 2.6626 | 4.77% |
| 华富数字经济混合A | 2.9837 | 3.66% |
| 华富数字经济混合C | 2.9455 | 3.66% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 1.1530 | 3.56% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 1.1274 | 3.55% |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 1.7167 | 3.47% |
| 华富中证科创创业50指数增强C | 1.6890 | 3.46% |