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| 日期 | 分红 |
| 2019-11-11 | 每份派现金0.2000元 |
| 2018-05-28 | 每份派现金0.3210元 |
| 2013-12-13 | 每份派现金0.0600元 |
| 2013-06-27 | 每份派现金0.0800元 |
| 2010-12-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-08-23 | 每份派现金0.0120元 |
| 2010-06-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-01-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2009-10-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 2009-06-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 2009-03-24 | 每份派现金0.0250元 |
| 2008-11-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 人工智能 | 0.7772 | 4.13% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接C | 0.6837 | 3.91% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 0.6920 | 3.90% |
| 华富数字经济混合A | 0.7688 | 3.06% |
| 华富数字经济混合C | 0.7662 | 3.05% |
| 华富永鑫A | 1.0754 | 2.86% |
| 华富永鑫C | 1.0463 | 2.86% |
| 华富智慧 | 0.8647 | 2.40% |
| 华富科技动能混合A | 0.7556 | 2.18% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9351 | 1.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |