导航
| 日期 | 分红 |
| 2021-11-29 | 每份派现金0.2100元 |
| 2018-07-02 | 每份派现金0.0270元 |
| 2013-02-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2012-12-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 2012-05-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2011-11-16 | 每份派现金0.0250元 |
| 2011-03-25 | 每份派现金0.0760元 |
| 2010-07-28 | 每份派现金0.0480元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式A | 0.8223 | 1.16% |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式C | 0.8208 | 1.16% |
| 光大诚鑫A | 1.9086 | 0.31% |
| 光大诚鑫C | 1.8836 | 0.31% |
| 光大保德信专精特新混合A | 1.2180 | 0.26% |
| 光大保德信专精特新混合C | 1.2138 | 0.25% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.7511 | 0.19% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.7722 | 0.18% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.8182 | 0.15% |
| 光大保德信产业新动力混合A | 2.7730 | 0.11% |