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| 日期 | 分红 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0390元 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.0410元 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.0220元 |
| 2020-03-26 | 每份派现金0.0250元 |
| 2016-12-08 | 每份派现金0.3090元 |
| 2014-06-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2013-06-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 2010-12-16 | 每份派现金0.0350元 |
| 2010-09-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-07-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-04-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 2010-02-08 | 每份派现金0.0150元 |
| 2009-06-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 2008-11-12 | 每份派现金0.0028元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.7563 | 3.34% |
| 中信保诚周期LOF | 4.3136 | 3.22% |
| TMTLOF | 0.6476 | 2.86% |
| 信息安全 | 0.6185 | 2.84% |
| 有色LOF | 1.6136 | 2.71% |
| 中信保诚精萃成长A | 0.6699 | 2.54% |
| 智能家居 | 0.6978 | 2.45% |
| 信诚至远A | 1.9130 | 2.35% |
| 信诚至远C | 2.7017 | 2.35% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 2.0549 | 2.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |