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| 日期 | 分红 |
| 2015-06-24 | 每份派现金0.3000元 |
| 2013-05-30 | 每份派现金0.0440元 |
| 2011-06-22 | 每份派现金0.0630元 |
| 2010-11-24 | 每份派现金0.0260元 |
| 2010-08-25 | 每份派现金0.0250元 |
| 2009-08-18 | 每份派现金0.0210元 |
| 2009-07-20 | 每份派现金0.0140元 |
| 2009-05-25 | 每份派现金0.0130元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商消费行业股票 | 1.1361 | 0.76% |
| 华商300智选混合A | 1.1335 | 0.52% |
| 华商300智选混合C | 1.1185 | 0.52% |
| 华商红利 | 0.7830 | 0.51% |
| 华商价值共享 | 4.1870 | 0.38% |
| 华商品质慧选混合A | 1.1245 | 0.29% |
| 华商品质慧选混合C | 1.1077 | 0.28% |
| 华商新趋势 | 13.7950 | 0.15% |
| 华商稳健泓利一年持有期混合A | 1.1342 | 0.15% |
| 华商稳健泓利一年持有期混合C | 1.1225 | 0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.79% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 1.99% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.83% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1201 | 1.58% |
| 宏利高端装备股票A | 1.3586 | 1.47% |
| 汇丰智造A | 2.6694 | 1.39% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)I | 0.9936 | 1.37% |
| 华富永鑫C | 1.7547 | 1.33% |
| 上海金ETF嘉实 | 9.4388 | 1.30% |
| 上海金 | 9.7426 | 1.30% |