热搜: 基金赎回费率 鹏华国防A 兴全趋势投资混合(LOF) 华安策略优选混合A
基金分红
日期 分红
2015-06-24 每份派现金0.3000元
2013-05-30 每份派现金0.0440元
2011-06-22 每份派现金0.0630元
2010-11-24 每份派现金0.0260元
2010-08-25 每份派现金0.0250元
2009-08-18 每份派现金0.0210元
2009-07-20 每份派现金0.0140元
2009-05-25 每份派现金0.0130元
基金名称 单位净值 日增长率
华商科创创业精选混合A 1.9081 4.15%
华商科创创业精选混合C 1.9018 4.15%
华商上证科创板综合指数增强A 1.3519 4.09%
华商上证科创板综合指数增强C 1.3448 4.09%
华商电子行业量化股票发起式A 3.5849 3.81%
华商均衡成长混合A 3.8519 3.74%
华商均衡成长混合C 3.7286 3.74%
华商优势行业混合A 2.6990 3.73%
华商创新成长混合发起式A 4.2570 3.68%
华商致远回报混合A 3.1030 3.68%
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%