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| 日期 | 分红 |
| 2026-01-19 | 每份派现金0.0700元 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-01-18 | 每份派现金0.2270元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.3800元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0440元 |
| 2017-01-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.6450元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.1800元 |
| 2014-01-17 | 每份派现金0.1600元 |
| 2013-01-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2012-01-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 2011-01-14 | 每份派现金0.0730元 |
| 2010-03-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 2008-12-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2008-05-19 | 每份派现金0.3500元 |
| 2006-11-28 | 每份派现金0.7470元 |
| 2006-03-27 | 每份派现金0.0570元 |
| 2006-02-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-01-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.53% |
| 南方新兴龙头灵活配置混合A | 2.0253 | 5.14% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.2959 | 5.09% |
| 南方信息创新混合A | 4.9800 | 4.78% |
| 南方信息创新混合C | 4.7002 | 4.78% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.5280 | 4.78% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.5206 | 4.78% |
| 南方高端装备混合A | 5.3324 | 4.60% |
| 创业板定开南方 | 1.6713 | 4.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |