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| 日期 | 分红 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-01-18 | 每份派现金0.2270元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.3800元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0440元 |
| 2017-01-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.6450元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.1800元 |
| 2014-01-17 | 每份派现金0.1600元 |
| 2013-01-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2012-01-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 2011-01-14 | 每份派现金0.0730元 |
| 2010-03-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 2008-12-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2008-05-19 | 每份派现金0.3500元 |
| 2006-11-28 | 每份派现金0.7470元 |
| 2006-03-27 | 每份派现金0.0570元 |
| 2006-02-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-01-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指汽车指数发起A | 1.3485 | 0.33% |
| 南方中证全指汽车指数发起C | 1.3468 | 0.33% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.3039 | 0.32% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 南方绝对收益 | 1.3091 | 0.15% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0541 | 0.05% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.0442 | 0.05% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.0313 | 0.05% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0487 | 0.04% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0484 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |