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| 日期 | 分红 |
| 2026-01-19 | 每份派现金0.0700元 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-01-18 | 每份派现金0.2270元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.3800元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0440元 |
| 2017-01-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.6450元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.1800元 |
| 2014-01-17 | 每份派现金0.1600元 |
| 2013-01-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2012-01-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 2011-01-14 | 每份派现金0.0730元 |
| 2010-03-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 2008-12-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2008-05-19 | 每份派现金0.3500元 |
| 2006-11-28 | 每份派现金0.7470元 |
| 2006-03-27 | 每份派现金0.0570元 |
| 2006-02-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-01-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF南方 | 1.1400 | 1.70% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2646 | 1.66% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2523 | 1.66% |
| 港股通车 | 0.7613 | 1.10% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A | 0.9260 | 1.05% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C | 0.9251 | 1.05% |
| 南方大数据300A | 2.0636 | 1.03% |
| 南方大数据300C | 1.9774 | 1.03% |
| 交运ETF南方 | 0.9788 | 0.91% |
| 农牧ETF南方 | 0.8982 | 0.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |