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| 日期 | 分红 |
| 2022-10-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-04-18 | 每份派现金0.0230元 |
| 2022-02-16 | 每份派现金0.0810元 |
| 2021-11-09 | 每份派现金0.0810元 |
| 2021-07-13 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-04-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-02-01 | 每份派现金0.0720元 |
| 2020-10-29 | 每份派现金0.0960元 |
| 2020-07-20 | 每份派现金0.0580元 |
| 2020-05-06 | 每份派现金0.0720元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0220元 |
| 2019-10-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-04-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-01-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2018-10-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2018-07-12 | 每份派现金0.0040元 |
| 2017-04-06 | 每份派现金0.0050元 |
| 2016-12-30 | 每份派现金0.0050元 |
| 2016-10-10 | 每份派现金0.0070元 |
| 2016-06-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 2016-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-12-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-06-29 | 每份派现金0.0800元 |
| 2015-03-23 | 每份派现金0.0400元 |
| 2014-12-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 2013-06-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-02-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2012-12-05 | 每份派现金0.0150元 |
| 2012-09-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 2012-05-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 2012-01-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2011-11-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式A | 0.8223 | 1.16% |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式C | 0.8208 | 1.16% |
| 光大诚鑫A | 1.9086 | 0.31% |
| 光大诚鑫C | 1.8836 | 0.31% |
| 光大保德信专精特新混合A | 1.2180 | 0.26% |
| 光大保德信专精特新混合C | 1.2138 | 0.25% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.7511 | 0.19% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.7722 | 0.18% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.8182 | 0.15% |
| 光大保德信产业新动力混合A | 2.7730 | 0.11% |