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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2012-09-12 | 每份派现金0.0090元 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2012-09-12 | 每份派现金0.0040元 |
| 340006 | 兴全全球视野股票 | 2012-09-12 | 每份派现金1.1100元 |
| 360013 | 光大信用添益债券A | 2012-09-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 360014 | 光大信用添益债券C | 2012-09-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 2012-08-27 | 每份派现金0.0130元 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 2012-08-27 | 每份派现金0.0130元 |
| 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 2012-08-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 2012-08-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 2012-08-15 | 每份派现金0.0300元 |
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| 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 2012-08-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 2012-08-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 161603 | 融通债券A/B | 2012-08-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 161693 | 融通债券C | 2012-08-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2012-08-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2012-08-09 | 每份派现金0.0034元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2012-08-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 582002 | 东吴增利债券A | 2012-08-02 | 每份派现金0.0400元 |
| 582202 | 东吴增利债券C | 2012-08-02 | 每份派现金0.0400元 |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 2012-07-26 | 每份派现金0.0690元 |
| 164808 | 工银四季收益债券A | 2012-07-20 | 每份派现金0.0240元 |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 2012-07-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 2012-07-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 040026 | 华安信用四季红债券A | 2012-07-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 2012-07-17 | 每份派现金0.0050元 |
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| 660009 | 农银增强收益债券A | 2012-07-17 | 每份派现金0.0350元 |
| 660109 | 农银增强收益债券C | 2012-07-17 | 每份派现金0.0350元 |
| 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 2012-07-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 2012-07-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 2012-07-13 | 每份派现金0.0600元 |
| 519666 | 银河银信债券B | 2012-07-13 | 每份派现金0.0170元 |
| 519667 | 银河银信债券A | 2012-07-13 | 每份派现金0.0210元 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2012-07-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 161603 | 融通债券A/B | 2012-07-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 161693 | 融通债券C | 2012-07-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 050023 | 博时天颐债券A | 2012-07-10 | 每份派现金0.0060元 |
| 050123 | 博时天颐债券C | 2012-07-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2012-07-10 | 每份派现金0.0033元 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 2012-07-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 2012-07-10 | 每份派现金0.0100元 |
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| 100018 | 富国天利增长债券A | 2012-07-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 100058 | 富国产业债券A | 2012-07-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 2012-07-06 | 每份派现金0.0118元 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 2012-07-06 | 每份派现金0.0122元 |
| 620007 | 金元顺安优质精选混合A | 2012-07-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2012-07-04 | 每份派现金0.0060元 |
| 001011 | 华夏希望债券A | 2012-07-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 2012-07-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2012-07-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 2012-07-02 | 每份派现金0.0200元 |