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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.1584元 |
| 2020-08-10 | 每份派现金0.0820元 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.1000元 |
| 2018-09-19 | 每份派现金0.1821元 |
| 2017-08-28 | 每份派现金0.2647元 |
| 2016-12-12 | 每份派现金0.6108元 |
| 2015-01-13 | 每份派现金0.1030元 |
| 2014-07-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2011-12-20 | 每份派现金0.0580元 |
| 2010-10-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 2009-08-17 | 每份派现金0.1000元 |
| 2008-12-19 | 每份派现金0.0420元 |
| 2007-06-25 | 每份派现金0.1300元 |
| 2006-03-13 | 每份派现金0.0760元 |
| 2006-01-24 | 每份派现金0.0240元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-05-11 | 每份份额折算3.9939份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |