热搜: 信用产品 兴全趋势投资混合(LOF) 华安创新混合 易方达上证50增强A
基金分红
日期 分红
2021-12-16 每份派现金0.1584元
2020-08-10 每份派现金0.0820元
2019-09-24 每份派现金0.1000元
2018-09-19 每份派现金0.1821元
2017-08-28 每份派现金0.2647元
2016-12-12 每份派现金0.6108元
2015-01-13 每份派现金0.1030元
2014-07-17 每份派现金0.0300元
2011-12-20 每份派现金0.0580元
2010-10-20 每份派现金0.0800元
2009-08-17 每份派现金0.1000元
2008-12-19 每份派现金0.0420元
2007-06-25 每份派现金0.1300元
2006-03-13 每份派现金0.0760元
2006-01-24 每份派现金0.0240元
基金拆分
日期 拆分
2007-05-11 每份份额折算3.9939份
基金名称 单位净值 日增长率
兴全商业模式LOF 4.9380 2.09%
兴全全球 3.9302 1.89%
兴全趋势LOF 0.8578 1.88%
兴全合润LOF 2.2486 1.69%
兴全轻资产LOF 3.9730 1.69%
兴全绿色LOF 1.4920 1.50%
兴全新视野 2.3560 1.42%
兴全社会责任混合 3.8630 0.44%
兴全转基 1.0733 0.37%
兴全有机增长 3.0426 0.35%
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%