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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.1584元 |
| 2020-08-10 | 每份派现金0.0820元 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.1000元 |
| 2018-09-19 | 每份派现金0.1821元 |
| 2017-08-28 | 每份派现金0.2647元 |
| 2016-12-12 | 每份派现金0.6108元 |
| 2015-01-13 | 每份派现金0.1030元 |
| 2014-07-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2011-12-20 | 每份派现金0.0580元 |
| 2010-10-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 2009-08-17 | 每份派现金0.1000元 |
| 2008-12-19 | 每份派现金0.0420元 |
| 2007-06-25 | 每份派现金0.1300元 |
| 2006-03-13 | 每份派现金0.0760元 |
| 2006-01-24 | 每份派现金0.0240元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-05-11 | 每份份额折算3.9939份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |