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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.1584元 |
| 2020-08-10 | 每份派现金0.0820元 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.1000元 |
| 2018-09-19 | 每份派现金0.1821元 |
| 2017-08-28 | 每份派现金0.2647元 |
| 2016-12-12 | 每份派现金0.6108元 |
| 2015-01-13 | 每份派现金0.1030元 |
| 2014-07-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2011-12-20 | 每份派现金0.0580元 |
| 2010-10-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 2009-08-17 | 每份派现金0.1000元 |
| 2008-12-19 | 每份派现金0.0420元 |
| 2007-06-25 | 每份派现金0.1300元 |
| 2006-03-13 | 每份派现金0.0760元 |
| 2006-01-24 | 每份派现金0.0240元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-05-11 | 每份份额折算3.9939份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深核心资源混合C | 3.6530 | 4.67% |
| 前海开源沪港深核心资源混合A | 3.6890 | 4.65% |
| 中银证券健康产业混合 | 2.4390 | 3.86% |
| 东吴智慧医疗量化混合A | 0.9671 | 3.75% |
| 东吴智慧医疗量化混合C | 0.9508 | 3.75% |
| 银河智联混合C | 2.5090 | 3.51% |
| 银河智联混合A | 2.5450 | 3.46% |
| 东方互联网嘉混合 | 1.2708 | 2.94% |
| 长盛养老健康混合A | 2.0691 | 2.90% |
| 长盛养老健康混合C | 2.0609 | 2.90% |