热搜: 业绩增幅 博时价值增长贰号混合 汇添富均衡增长混合 诺安成长混合
基金分红
日期 分红
2022-04-14 每份派现金0.1583元
2021-04-14 每份派现金0.3250元
2020-04-09 每份派现金0.0962元
2018-11-19 每份派现金0.0550元
2018-04-24 每份派现金0.0430元
2016-04-27 每份派现金0.2800元
2015-04-27 每份派现金0.2000元
2014-01-17 每份派现金0.1300元
2011-11-23 每份派现金0.2500元
2011-01-12 每份派现金0.2500元
2010-01-19 每份派现金0.2300元
2009-05-27 每份派现金0.0500元
2008-04-30 每份派现金0.2600元
2007-01-26 每份派现金1.1200元
2006-06-26 每份派现金0.0400元
2006-01-20 每份派现金0.0100元
基金名称 单位净值 日增长率
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
中银鑫新消费成长混合A 1.3279 0.09%
中银汇享债券 1.1832 0.02%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 1.1469 0.02%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1378 0.02%
中银康享3个月定期开放债券 1.0952 0.01%
基金名称 单位净值 日增长率
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
前海联合泳隆混合A 1.3379 1.22%
前海联合泳隆混合C 1.3056 1.22%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
建信灵活配置混合A 1.8541 1.05%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
建信灵活配置混合C 1.8364 1.05%
西部利得景瑞A 3.7610 1.05%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%