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| 日期 | 分红 |
| 2022-04-14 | 每份派现金0.1583元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.3250元 |
| 2020-04-09 | 每份派现金0.0962元 |
| 2018-11-19 | 每份派现金0.0550元 |
| 2018-04-24 | 每份派现金0.0430元 |
| 2016-04-27 | 每份派现金0.2800元 |
| 2015-04-27 | 每份派现金0.2000元 |
| 2014-01-17 | 每份派现金0.1300元 |
| 2011-11-23 | 每份派现金0.2500元 |
| 2011-01-12 | 每份派现金0.2500元 |
| 2010-01-19 | 每份派现金0.2300元 |
| 2009-05-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2008-04-30 | 每份派现金0.2600元 |
| 2007-01-26 | 每份派现金1.1200元 |
| 2006-06-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 2006-01-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银大健康股票A | 1.5002 | 0.57% |
| 中银创新医疗混合A | 1.8967 | 0.52% |
| 中银新能源产业股票A | 1.0023 | 0.48% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9868 | 0.48% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 1.3004 | 0.10% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 1.3279 | 0.09% |
| 中银汇享债券 | 1.1832 | 0.02% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A | 1.1469 | 0.02% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C | 1.1378 | 0.02% |
| 中银康享3个月定期开放债券 | 1.0952 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 2.0840 | 1.55% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1406 | 1.55% |
| 前海联合泳隆混合A | 1.3379 | 1.22% |
| 前海联合泳隆混合C | 1.3056 | 1.22% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7709 | 1.19% |
| 建信灵活配置混合A | 1.8541 | 1.05% |
| 西部利得景瑞C | 3.6680 | 1.05% |
| 建信灵活配置混合C | 1.8364 | 1.05% |
| 西部利得景瑞A | 3.7610 | 1.05% |
| 华安媒体互联网混合C | 3.6780 | 0.91% |