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| 日期 | 分红 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.1100元 |
| 2019-06-19 | 每份派现金0.0800元 |
| 2018-06-04 | 每份派现金0.0790元 |
| 2017-09-26 | 每份派现金0.5520元 |
| 2016-03-04 | 每份派现金0.2600元 |
| 2015-02-13 | 每份派现金0.1000元 |
| 2014-01-20 | 每份派现金0.0360元 |
| 2013-01-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-12-02 | 每份派现金0.3000元 |
| 2011-03-18 | 每份派现金0.0900元 |
| 2010-03-22 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富弘达回报混合发起式A | 1.0559 | 1.02% |
| 汇添富弘达回报混合发起式C | 1.0534 | 1.01% |
| 金融ETF | 1.9832 | 0.79% |
| 油气资源ETF | 1.1199 | 0.67% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 1.1681 | 0.62% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 1.1669 | 0.62% |
| 消费ETF | 0.8010 | 0.58% |
| 汇添富消费联接A | 2.1788 | 0.54% |
| 800价值 | 1.3157 | 0.47% |
| 央企分红 | 1.1000 | 0.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.79% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 1.99% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.83% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1201 | 1.58% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.0997 | 1.51% |
| 宏利高端装备股票A | 1.3586 | 1.47% |
| 汇丰智造A | 2.6694 | 1.39% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)I | 0.9936 | 1.37% |
| 国投瑞银国家安全混合C | 1.1959 | 1.34% |
| 华富永鑫C | 1.7547 | 1.33% |