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| 日期 | 分红 |
| 2025-01-09 | 每份派现金0.0390元 |
| 2024-01-16 | 每份派现金0.0363元 |
| 2020-01-20 | 每份派现金0.0484元 |
| 2019-01-15 | 每份派现金0.0492元 |
| 2018-01-17 | 每份派现金0.0565元 |
| 2017-01-17 | 每份派现金0.0700元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.1000元 |
| 2015-01-12 | 每份派现金0.0250元 |
| 2013-01-14 | 每份派现金0.0150元 |
| 2011-12-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银专精特新混合C | 1.7542 | 4.62% |
| 农银专精特新混合A | 1.7821 | 4.61% |
| 农银高增长 | 5.9401 | 3.94% |
| 农银上证科创板50指数A | 1.6168 | 3.78% |
| 农银上证科创板50指数C | 1.6126 | 3.78% |
| 农银量化智慧动力混合 | 2.8037 | 3.22% |
| 农银行业轮动混合A | 12.8284 | 3.21% |
| 农银创新驱动混合C | 1.6362 | 2.95% |
| 农银创新驱动混合A | 1.6470 | 2.94% |
| 农银主题轮动混合A | 4.3757 | 2.83% |