热搜: 分支机构 易方达消费行业股票 华泰柏瑞盛世中国混合 广发科技先锋混合
基金分红
日期 分红
2026-01-15 每份派现金0.0198元
2025-01-15 每份派现金0.0231元
2024-01-15 每份派现金0.0331元
2022-11-11 每份派现金0.0527元
2022-01-14 每份派现金0.0714元
2018-01-15 每份派现金0.0268元
2016-11-29 每份派现金0.0760元
2015-12-15 每份派现金0.1500元
2014-11-18 每份派现金0.0440元
2013-11-28 每份派现金0.0680元
2012-11-15 每份派现金0.0380元
2011-11-28 每份派现金0.0250元
2010-11-04 每份派现金0.0850元
2009-11-06 每份派现金0.0950元
2008-11-04 每份派现金0.0800元
2007-12-24 每份派现金0.0200元
基金名称 单位净值 日增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.34%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
工银成长精选混合C 0.6477 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.88%
工银医药健康股票C 2.3114 0.88%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
基金名称 单位净值 日增长率
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1864 0.62%
富国天丰LOF 1.1932 0.62%
富国丰泰债券A 1.1468 0.40%
招商信用C 1.0669 0.18%
富国新天锋债券(LOF)C 1.2126 0.18%
富国新天锋债券(LOF)E 1.2176 0.18%
富国天锋LOF 1.2200 0.18%
招商信用添利LOF 1.0600 0.18%
富国安怡120天持有期债券发起式A 1.0562 0.16%
富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0530 0.16%