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| 日期 | 分红 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0231元 |
| 2024-01-15 | 每份派现金0.0331元 |
| 2022-11-11 | 每份派现金0.0527元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0714元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0268元 |
| 2016-11-29 | 每份派现金0.0760元 |
| 2015-12-15 | 每份派现金0.1500元 |
| 2014-11-18 | 每份派现金0.0440元 |
| 2013-11-28 | 每份派现金0.0680元 |
| 2012-11-15 | 每份派现金0.0380元 |
| 2011-11-28 | 每份派现金0.0250元 |
| 2010-11-04 | 每份派现金0.0850元 |
| 2009-11-06 | 每份派现金0.0950元 |
| 2008-11-04 | 每份派现金0.0800元 |
| 2007-12-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银战略新兴产业混合A | 3.0829 | 4.71% |
| 工银战略新兴产业混合C | 2.9947 | 4.71% |
| 工银智能制造股票A | 2.4530 | 4.07% |
| 稀有金属ETF基金 | 1.2216 | 3.99% |
| 工银价值成长混合A | 1.1707 | 3.99% |
| 工银价值成长混合C | 1.1446 | 3.99% |
| 工银科技创新混合 | 2.3497 | 3.96% |
| 科技龙头 | 1.0419 | 3.91% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 1.4371 | 3.86% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 1.4395 | 3.85% |