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| 日期 | 分红 |
| 2026-01-15 | 每份派现金0.0198元 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0231元 |
| 2024-01-15 | 每份派现金0.0331元 |
| 2022-11-11 | 每份派现金0.0527元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0714元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0268元 |
| 2016-11-29 | 每份派现金0.0760元 |
| 2015-12-15 | 每份派现金0.1500元 |
| 2014-11-18 | 每份派现金0.0440元 |
| 2013-11-28 | 每份派现金0.0680元 |
| 2012-11-15 | 每份派现金0.0380元 |
| 2011-11-28 | 每份派现金0.0250元 |
| 2010-11-04 | 每份派现金0.0850元 |
| 2009-11-06 | 每份派现金0.0950元 |
| 2008-11-04 | 每份派现金0.0800元 |
| 2007-12-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银中小盘混合 | 6.0400 | 5.08% |
| 工银智能制造股票A | 3.4760 | 4.89% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 2.1986 | 4.75% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 2.1882 | 4.75% |
| 工银创新精选一年定开混合A | 2.6703 | 4.50% |
| 工银创新精选一年定开混合C | 2.5446 | 4.50% |
| 工银主题策略混合A | 9.3930 | 4.48% |
| 工银科技智选混合A | 1.4308 | 4.47% |
| 工银科技智选混合C | 1.4271 | 4.47% |
| 工银新兴制造混合A | 4.9104 | 4.37% |