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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.3024元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.5350元 |
| 2020-01-10 | 每份派现金0.0663元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0750元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.3450元 |
| 2015-01-16 | 每份派现金0.0550元 |
| 2011-09-02 | 每份派现金0.0250元 |
| 2011-03-07 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-04-07 | 每份派现金0.0650元 |
| 2010-02-23 | 每份派现金0.0400元 |
| 2010-01-22 | 每份派现金0.0600元 |
| 2008-08-04 | 每份派现金0.1000元 |
| 2008-04-29 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.3950 | 1.10% |
| 招商行业 | 5.6390 | 0.80% |
| 证券C | 1.2119 | 0.37% |
| 富国天成 | 0.9649 | 0.35% |
| 中欧中证全指证券公司指数发起A | 0.9699 | 0.34% |
| 银行基金 | 1.6710 | 0.10% |
| 苏新中证800自由现金流指数A | 1.0673 | 0.06% |
| 工银泰和39个月定开债券A | 1.0618 | 0.02% |
| 明亚久安90天持有期债券A | 1.9546 | 0.01% |
| 安信瑞安30天持有中短债A | 1.0876 | 0.01% |