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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.3024元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.5350元 |
| 2020-01-10 | 每份派现金0.0663元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0750元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.3450元 |
| 2015-01-16 | 每份派现金0.0550元 |
| 2011-09-02 | 每份派现金0.0250元 |
| 2011-03-07 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-04-07 | 每份派现金0.0650元 |
| 2010-02-23 | 每份派现金0.0400元 |
| 2010-01-22 | 每份派现金0.0600元 |
| 2008-08-04 | 每份派现金0.1000元 |
| 2008-04-29 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 5.80% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 创新动力 | 1.7489 | 5.05% |
| KC芯片 | 1.1035 | 4.70% |
| 鹏华科技驱动混合发起式A | 1.0026 | 4.45% |
| 鹏华科技驱动混合发起式C | 0.9910 | 4.45% |
| 鹏华弘鑫A | 1.5005 | 4.23% |
| 鹏华弘鑫C | 1.4794 | 4.22% |
| 半导体ETF鹏华 | 0.7198 | 4.13% |
| 鹏华优势企业 | 2.5838 | 3.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 2.0840 | 1.55% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1406 | 1.55% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7709 | 1.19% |
| 西部利得景瑞C | 3.6680 | 1.05% |
| 西部利得景瑞A | 3.7610 | 1.05% |
| 华安媒体互联网混合C | 3.6780 | 0.91% |
| 华安媒体A | 3.7850 | 0.88% |
| 交银数据产业灵活配置混合C | 4.0431 | 0.86% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 4.1580 | 0.86% |
| 天弘云端生活优选混合A | 1.1491 | 0.75% |