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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 001003 | 华夏债券C | 2012-07-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 2012-07-02 | 每份派现金0.0110元 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 2012-06-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 161813 | 银华信用债券(LOF) | 2012-06-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 2012-06-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 217011 | 招商安心收益债券C | 2012-06-29 | 每份派现金0.0800元 |
| 217022 | 招商产业债券A | 2012-06-29 | 每份派现金0.0080元 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 2012-06-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 161902 | 万家增强收益债券 | 2012-06-28 | 每份派现金0.1000元 |
| 470078 | 汇添富增强收益债券C | 2012-06-28 | 每份派现金0.0300元 |
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| 519078 | 汇添富增强收益债券A | 2012-06-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 530008 | 建信稳定增利债券C | 2012-06-28 | 每份派现金0.0598元 |
| 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 2012-06-27 | 每份派现金0.0340元 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 2012-06-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 160612 | 鹏华丰收债券 | 2012-06-26 | 每份派现金0.0630元 |
| 519186 | 万家稳健增利债券A | 2012-06-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 519187 | 万家稳健增利债券C | 2012-06-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 550006 | 信诚经典优债债券A | 2012-06-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 550007 | 信诚经典优债债券B | 2012-06-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 020019 | 国泰双利债券A | 2012-06-25 | 每份派现金0.0410元 |
| 020020 | 国泰双利债券C | 2012-06-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 161613 | 融通创业板指数A | 2012-06-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 2012-06-25 | 每份派现金0.0040元 |
| 163806 | 中银增利债券 | 2012-06-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 2012-06-25 | 每份派现金0.0200元 |
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| 519682 | 交银增利债券C | 2012-06-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 519683 | 交银双利债券A/B | 2012-06-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 519685 | 交银双利债券C | 2012-06-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 040009 | 华安稳定收益债券A | 2012-06-21 | 每份派现金0.0600元 |
| 040010 | 华安稳定收益债券B | 2012-06-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 2012-06-20 | 每份派现金0.0190元 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 2012-06-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 2012-06-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 2012-06-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 2012-06-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 2012-06-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 2012-06-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2012-06-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 290007 | 泰信债券增强收益A | 2012-06-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 291007 | 泰信债券增强收益C | 2012-06-12 | 每份派现金0.0150元 |
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| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2012-06-11 | 每份派现金0.0027元 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 2012-06-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 2012-06-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 519186 | 万家稳健增利债券A | 2012-06-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 519187 | 万家稳健增利债券C | 2012-06-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 320004 | 诺安优化收益债券 | 2012-06-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 2012-05-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 2012-05-22 | 每份派现金0.0130元 |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 2012-05-22 | 每份派现金0.0130元 |
| 290007 | 泰信债券增强收益A | 2012-05-21 | 每份派现金0.0100元 |