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| 日期 | 分红 |
| 2026-01-15 | 每份派现金0.0198元 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0277元 |
| 2024-01-15 | 每份派现金0.0378元 |
| 2022-11-11 | 每份派现金0.0582元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0783元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0313元 |
| 2016-11-29 | 每份派现金0.0840元 |
| 2015-12-15 | 每份派现金0.1500元 |
| 2014-11-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 2013-11-28 | 每份派现金0.0720元 |
| 2012-11-15 | 每份派现金0.0450元 |
| 2011-11-28 | 每份派现金0.0450元 |
| 2010-11-04 | 每份派现金0.0850元 |
| 2009-11-06 | 每份派现金0.0950元 |
| 2008-11-04 | 每份派现金0.0800元 |
| 2007-12-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银中小盘混合 | 5.7480 | 1.36% |
| 工银文体产业股票A | 2.7890 | 0.54% |
| 工银行业优选混合A | 0.9636 | 0.41% |
| 工银行业优选混合C | 0.9396 | 0.41% |
| 工银科技创新6个月定开混合A | 2.1355 | 0.38% |
| 工银科技创新6个月定开混合C | 2.0305 | 0.38% |
| 工银消费服务混合A | 2.1050 | 0.33% |
| 工银科技智选混合C | 1.3660 | 0.32% |
| 工银科技智选混合A | 1.3696 | 0.31% |
| 工银大盘蓝筹混合 | 1.3560 | 0.15% |