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基金分红
日期 分红
2026-01-15 每份派现金0.0198元
2025-01-15 每份派现金0.0277元
2024-01-15 每份派现金0.0378元
2022-11-11 每份派现金0.0582元
2022-01-14 每份派现金0.0783元
2018-01-15 每份派现金0.0313元
2016-11-29 每份派现金0.0840元
2015-12-15 每份派现金0.1500元
2014-11-18 每份派现金0.0500元
2013-11-28 每份派现金0.0720元
2012-11-15 每份派现金0.0450元
2011-11-28 每份派现金0.0450元
2010-11-04 每份派现金0.0850元
2009-11-06 每份派现金0.0950元
2008-11-04 每份派现金0.0800元
2007-12-24 每份派现金0.0200元
基金名称 单位净值 日增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%