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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 2015-01-20 | 每份派现金0.0950元 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 2015-01-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 2015-01-20 | 每份派现金0.1300元 |
| 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 2015-01-20 | 每份派现金0.1800元 |
| 160128 | 南方金利定开债券A | 2015-01-20 | 每份派现金0.0190元 |
| 160129 | 南方金利定开债券C | 2015-01-20 | 每份派现金0.0170元 |
| 160130 | 南方永利1年定开债A | 2015-01-20 | 每份派现金0.1170元 |
| 160131 | 南方聚利1年定开债A | 2015-01-20 | 每份派现金0.0190元 |
| 160132 | 南方永利1年定开债C | 2015-01-20 | 每份派现金0.1150元 |
| 160134 | 南方聚利1年定开债C | 2015-01-20 | 每份派现金0.0190元 |
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| 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 2015-01-20 | 每份派现金0.1670元 |
| 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF)A | 2015-01-20 | 每份派现金0.0870元 |
| 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 2015-01-20 | 每份派现金0.0750元 |
| 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 2015-01-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债A | 2015-01-20 | 每份派现金0.0350元 |
| 163803 | 中银持续增长混合A | 2015-01-20 | 每份派现金0.0650元 |
| 163805 | 中银动态策略混合A | 2015-01-20 | 每份派现金0.1400元 |
| 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 2015-01-20 | 每份派现金0.0410元 |
| 163824 | 中银盛利定开债(LOF) | 2015-01-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 169101 | 东方红睿丰混合 | 2015-01-20 | 每份派现金0.0510元 |
| 202101 | 南方宝元债券A | 2015-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 2015-01-20 | 每份派现金0.0360元 |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 2015-01-20 | 每份派现金0.0390元 |
| 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 2015-01-20 | 每份派现金0.0850元 |
| 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 2015-01-20 | 每份派现金0.0800元 |
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| 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 2015-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 500038 | 基金通乾 | 2015-01-20 | 每份派现金0.2000元 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2015-01-20 | 每份派现金0.0350元 |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 2015-01-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 519017 | 大成积极成长混合A | 2015-01-20 | 每份派现金0.0381元 |
| 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 2015-01-20 | 每份派现金0.0700元 |
| 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 2015-01-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 519670 | 银河行业混合A | 2015-01-20 | 每份派现金0.1550元 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 2015-01-20 | 每份派现金0.0700元 |
| 519682 | 交银增利债券C | 2015-01-20 | 每份派现金0.0660元 |
| 519683 | 交银双利债券A/B | 2015-01-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 519685 | 交银双利债券C | 2015-01-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 519688 | 交银精选混合 | 2015-01-20 | 每份派现金0.0290元 |
| 519690 | 交银稳健配置混合 | 2015-01-20 | 每份派现金0.1460元 |
| 519692 | 交银成长混合A | 2015-01-20 | 每份派现金0.1160元 |
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| 519697 | 交银优势行业混合 | 2015-01-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 519698 | 交银先锋混合A | 2015-01-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 2015-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A | 2015-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 2015-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B | 2015-01-20 | 每份派现金0.0170元 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 2015-01-20 | 每份派现金0.0170元 |
| 519729 | 交银增强收益债券 | 2015-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 519740 | 交银丰盈收益债券A | 2015-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 530017 | 建信双息红利债券A | 2015-01-20 | 每份派现金0.0440元 |