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日期 | 分红 |
2015-07-16 | 每份派现金0.1160元 |
2015-04-17 | 每份派现金0.1620元 |
2015-01-20 | 每份派现金0.1150元 |
2014-10-22 | 每份派现金0.0400元 |
2014-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |