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| 日期 | 分红 |
| 2015-07-16 | 每份派现金0.1160元 |
| 2015-04-17 | 每份派现金0.1620元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.1150元 |
| 2014-10-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 2014-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方军工混合A | 1.3831 | 3.52% |
| 通用航空ETF南方 | 1.0383 | 3.45% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0791 | 3.43% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0787 | 3.43% |
| 科创新材 | 0.8714 | 3.12% |
| 信息ETF | 1.4238 | 2.40% |
| 南方500信息ETF发起式联接A | 1.6001 | 2.35% |
| 南方昌元转债A | 1.9894 | 2.13% |
| 南方昌元转债C | 1.9495 | 2.13% |
| 南方成长先锋混合A | 0.9373 | 1.91% |